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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 985 000.00 | | 1 985 000.00 | 1 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 698.00 | 117 586.00 | 2 112.00 | 119 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 600.00 | 75 927.00 | 21 673.00 | 97 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 364.00 | 193 513.00 | 2 026 851.00 | 2 220 364.00 |
BT Marchandises | 190 616.00 | | 190 616.00 | 190 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
BZ Autres créances | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CF Disponibilités | 118 130.00 | | 118 130.00 | 118 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 611.00 | | 381 611.00 | 381 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 975.00 | 193 513.00 | 2 408 461.00 | 2 601 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 618 887.00 | 451 529.00 | | 618 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 876.00 | 167 358.00 | | 139 876.00 |
DL TOTAL (I) | 868 763.00 | 728 887.00 | | 868 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 242.00 | 1 064 737.00 | | 1 005 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 871.00 | 140 534.00 | | 139 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 056.00 | 201 378.00 | | 248 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 530.00 | 176 469.00 | | 146 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 699.00 | 1 583 118.00 | | 1 539 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 461.00 | 2 312 005.00 | | 2 408 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 123 363.00 | | 2 123 363.00 | 2 123 363.00 |
FG Production vendue services | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 760.00 | | 2 161 760.00 | 2 161 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 921.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 852.00 | 8 781.00 | | 15 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 852.00 | 8 781.00 | | 15 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 583.00 | 755.00 | | 37 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 583.00 | 755.00 | | 37 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 731.00 | 8 026.00 | | -21 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 970.00 | 69 925.00 | | 56 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 860.00 | 2 172 926.00 | | 2 194 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 984.00 | 2 005 568.00 | | 2 054 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 876.00 | 167 358.00 | | 139 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 032.00 | 18 221.00 | | 11 032.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 299.00 | 1 093.00 | | 4 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 916.00 | | 14 221.00 | 2 244 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 774.00 | 18 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 774.00 | 2 220 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985 000.00 | | | 1 985 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 228.00 | | 2 070.00 | 215 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 688.00 | | 12 151.00 | 44 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 593.00 | 14 921.00 | | 178 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 593.00 | 14 921.00 | | 178 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 056.00 | 248 056.00 | | 248 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 327.00 | 68 327.00 | | 68 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
UX Autres créances clients | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
VB T. V. A. | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 045.00 | 78 731.00 | 413 852.00 | 1 005 045.00 |
VI Groupe et associés | 139 871.00 | 139 871.00 | | 139 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 031 000.00 | | | 1 031 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 052 034.00 | | | 1 052 034.00 |
VP Divers | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 156.00 | 65 090.00 | 18 066.00 | 83 156.00 |
VW T.V.A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 699.00 | 613 385.00 | 413 852.00 | 1 539 699.00 |