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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 985 000.00 | | 1 985 000.00 | 1 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 460.00 | 114 322.00 | 1 139.00 | 115 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 720.00 | 101 800.00 | 23 920.00 | 125 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 604.00 | 216 122.00 | 2 044 482.00 | 2 260 604.00 |
BT Marchandises | 179 795.00 | | 179 795.00 | 179 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
BZ Autres créances | 95 779.00 | | 95 779.00 | 95 779.00 |
CF Disponibilités | 550 516.00 | | 550 516.00 | 550 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 412.00 | | 840 412.00 | 840 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 016.00 | 216 122.00 | 2 884 894.00 | 3 101 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 973 930.00 | 778 487.00 | | 973 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 116.00 | 195 443.00 | | 396 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 046.00 | 1 043 930.00 | | 1 440 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 889.00 | 1 038 648.00 | | 911 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 905.00 | 42 711.00 | | 41 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 719.00 | 224 102.00 | | 235 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 335.00 | 169 522.00 | | 255 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 849.00 | 1 474 982.00 | | 1 444 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 894.00 | 2 518 913.00 | | 2 884 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 012.00 | | 6 902.00 | 2 255 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 2 260 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | 241 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985 000.00 | | | 1 985 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 589.00 | | 6 902.00 | 235 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 032.00 | 4 841.00 | 751.00 | 212 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 032.00 | 4 841.00 | 751.00 | 212 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 719.00 | 235 719.00 | | 235 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 458.00 | 90 458.00 | | 90 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 866.00 | 56 866.00 | | 56 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 225.00 | 84 225.00 | | 84 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
UX Autres créances clients | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VB T. V. A. | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 889.00 | 140 584.00 | 675 733.00 | 911 889.00 |
VI Groupe et associés | 41 905.00 | 41 905.00 | | 41 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 106.00 | | | 126 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 045.00 | 83 045.00 | | 83 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 525.00 | 110 101.00 | 34 424.00 | 144 525.00 |
VW T.V.A. | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 849.00 | 673 544.00 | 675 733.00 | 1 444 849.00 |