| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 985 000.00 | | 1 985 000.00 | 1 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 460.00 | 113 280.00 | 2 180.00 | 115 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 100.00 | 89 677.00 | 12 422.00 | 102 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 984.00 | 202 958.00 | 2 034 026.00 | 2 236 984.00 |
BT Marchandises | 191 647.00 | | 191 647.00 | 191 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
BZ Autres créances | 92 140.00 | | 92 140.00 | 92 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 143 613.00 | | 143 613.00 | 143 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 874.00 | | 451 874.00 | 451 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 858.00 | 202 958.00 | 2 485 901.00 | 2 688 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 499 900.00 | 358 763.00 | | 499 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 554.00 | 141 138.00 | | 140 554.00 |
DL TOTAL (I) | 710 454.00 | 569 900.00 | | 710 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 560.00 | 926 315.00 | | 1 302 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 383.00 | 554 891.00 | | 51 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 378.00 | 196 214.00 | | 288 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 125.00 | 146 512.00 | | 133 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 446.00 | 1 823 932.00 | | 1 775 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 901.00 | 2 393 833.00 | | 2 485 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 154 744.00 | | 2 154 744.00 | 2 154 744.00 |
FG Production vendue services | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 994.00 | | 2 185 994.00 | 2 185 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 475 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 682.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 072.00 | 5 222.00 | | 3 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 072.00 | 5 222.00 | | 3 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 633.00 | 4 804.00 | | 6 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 989.00 | 4 804.00 | | 7 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 917.00 | 418.00 | | -4 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 549.00 | 55 519.00 | | 52 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 195.00 | 2 160 276.00 | | 2 207 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 642.00 | 2 019 138.00 | | 2 066 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 554.00 | 141 138.00 | | 140 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 513.00 | | 19 905.00 | 2 228 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 434.00 | 2 236 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 434.00 | 217 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985 000.00 | | | 1 985 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 113.00 | | 8 881.00 | 220 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | 11 024.00 | 23 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 354.00 | 9 682.00 | 10 078.00 | 203 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 354.00 | 9 682.00 | 10 078.00 | 203 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 378.00 | 288 378.00 | | 288 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 051.00 | 83 051.00 | | 83 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
UX Autres créances clients | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VB T. V. A. | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 560.00 | 138 609.00 | 547 725.00 | 1 302 560.00 |
VI Groupe et associés | 51 383.00 | 51 383.00 | | 51 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 690.00 | | | 58 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 518.00 | | | 122 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VP Divers | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 361.00 | 60 361.00 | | 60 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 487.00 | 116 064.00 | 34 424.00 | 150 487.00 |
VW T.V.A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 446.00 | 611 495.00 | 547 725.00 | 1 775 446.00 |