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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 985 000.00 | | 1 985 000.00 | 1 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 460.00 | 113 700.00 | 1 761.00 | 115 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 128.00 | 98 333.00 | 21 796.00 | 120 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 012.00 | 212 032.00 | 2 042 980.00 | 2 255 012.00 |
BT Marchandises | 193 586.00 | | 193 586.00 | 193 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BZ Autres créances | 60 491.00 | | 60 491.00 | 60 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 211 469.00 | | 211 469.00 | 211 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 932.00 | | 475 932.00 | 475 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 945.00 | 212 032.00 | 2 518 913.00 | 2 730 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 778 487.00 | 640 454.00 | | 778 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 443.00 | 138 033.00 | | 195 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 930.00 | 848 487.00 | | 1 043 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 648.00 | 1 164 015.00 | | 1 038 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 711.00 | 44 909.00 | | 42 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 102.00 | 234 626.00 | | 224 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 522.00 | 130 504.00 | | 169 522.00 |
EA Autres dettes | | 6 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 474 982.00 | 1 580 366.00 | | 1 474 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 913.00 | 2 428 853.00 | | 2 518 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 984.00 | | 18 028.00 | 2 236 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 255 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985 000.00 | | | 1 985 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 560.00 | | 18 028.00 | 217 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 078.00 | 5 343.00 | 1 388.00 | 208 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 078.00 | 5 343.00 | 1 388.00 | 208 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 102.00 | 224 102.00 | | 224 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 201.00 | 94 201.00 | | 94 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
UX Autres créances clients | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VB T. V. A. | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 648.00 | 135 867.00 | 669 681.00 | 1 038 648.00 |
VI Groupe et associés | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 005.00 | | | 126 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 301.00 | 70 877.00 | 34 424.00 | 105 301.00 |
VW T.V.A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 982.00 | 572 201.00 | 669 681.00 | 1 474 982.00 |