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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 985 000.00 | | 1 985 000.00 | 1 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 460.00 | 114 466.00 | 995.00 | 115 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 100.00 | 93 612.00 | 8 488.00 | 102 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 984.00 | 208 078.00 | 2 028 906.00 | 2 236 984.00 |
BT Marchandises | 192 829.00 | | 192 829.00 | 192 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BZ Autres créances | 54 239.00 | | 54 239.00 | 54 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 140 680.00 | | 140 680.00 | 140 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 946.00 | | 399 946.00 | 399 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 930.00 | 208 078.00 | 2 428 853.00 | 2 636 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 640 454.00 | 499 900.00 | | 640 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 033.00 | 140 554.00 | | 138 033.00 |
DL TOTAL (I) | 848 487.00 | 710 454.00 | | 848 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 015.00 | 1 302 560.00 | | 1 164 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 909.00 | 51 383.00 | | 44 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 626.00 | 288 378.00 | | 234 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 504.00 | 133 125.00 | | 130 504.00 |
EA Autres dettes | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 366.00 | 1 775 446.00 | | 1 580 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 853.00 | 2 485 901.00 | | 2 428 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 984.00 | | | 2 236 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 236 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985 000.00 | | | 1 985 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 560.00 | | | 217 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 958.00 | 5 120.00 | | 202 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 958.00 | 5 120.00 | | 202 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 626.00 | 234 626.00 | | 234 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 658.00 | 78 658.00 | | 78 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
UX Autres créances clients | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VB T. V. A. | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 015.00 | 140 563.00 | 676 016.00 | 1 164 015.00 |
VI Groupe et associés | 44 909.00 | 44 909.00 | | 44 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 536.00 | | | 138 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VP Divers | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 311.00 | 65 887.00 | 34 424.00 | 100 311.00 |
VW T.V.A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 366.00 | 556 914.00 | 676 016.00 | 1 580 366.00 |