| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 985 000.00 | | 1 985 000.00 | 1 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 698.00 | 119 159.00 | 539.00 | 119 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 415.00 | 84 194.00 | 16 221.00 | 100 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 513.00 | 203 354.00 | 2 025 159.00 | 2 228 513.00 |
BT Marchandises | 199 615.00 | | 199 615.00 | 199 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
BZ Autres créances | 32 545.00 | | 32 545.00 | 32 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 118 262.00 | | 118 262.00 | 118 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 673.00 | | 368 673.00 | 368 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 186.00 | 203 354.00 | 2 393 833.00 | 2 597 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 358 763.00 | 618 887.00 | | 358 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 138.00 | 139 876.00 | | 141 138.00 |
DL TOTAL (I) | 569 900.00 | 868 763.00 | | 569 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 315.00 | 1 005 242.00 | | 926 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 891.00 | 139 871.00 | | 554 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 214.00 | 248 056.00 | | 196 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 512.00 | 146 530.00 | | 146 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 932.00 | 1 539 699.00 | | 1 823 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 833.00 | 2 408 461.00 | | 2 393 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 105 625.00 | | 2 105 625.00 | 2 105 625.00 |
FG Production vendue services | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 802.00 | | 2 142 802.00 | 2 142 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 840.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 222.00 | 15 852.00 | | 5 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 222.00 | 15 852.00 | | 5 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 804.00 | 37 583.00 | | 4 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 804.00 | 37 583.00 | | 4 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | -21 731.00 | | 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 519.00 | 56 970.00 | | 55 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 276.00 | 2 194 860.00 | | 2 160 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 138.00 | 2 054 984.00 | | 2 019 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 138.00 | 139 876.00 | | 141 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 032.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 299.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 364.00 | | 8 149.00 | 2 220 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 228 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985 000.00 | | | 1 985 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 298.00 | | 2 815.00 | 217 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 066.00 | | 5 334.00 | 18 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 513.00 | 9 840.00 | | 193 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 513.00 | 9 840.00 | | 193 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 214.00 | 196 214.00 | | 196 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 604.00 | 68 604.00 | | 68 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 677.00 | 56 677.00 | | 56 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
VB T. V. A. | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 315.00 | 80 047.00 | 420 775.00 | 926 315.00 |
VI Groupe et associés | 554 891.00 | 554 891.00 | | 554 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 731.00 | | | 78 731.00 |
VP Divers | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 647.00 | 50 247.00 | 23 400.00 | 73 647.00 |
VW T.V.A. | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 932.00 | 977 664.00 | 420 775.00 | 1 823 932.00 |