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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 110 874.00 | 71 284.00 | 39 589.00 | 110 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 401.00 | 63 628.00 | 6 773.00 | 70 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 363.00 | 105 178.00 | 107 185.00 | 212 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 980.00 | 240 091.00 | 254 889.00 | 494 980.00 |
BT Marchandises | 161 343.00 | | 161 343.00 | 161 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
BZ Autres créances | 29 447.00 | | 29 447.00 | 29 447.00 |
CF Disponibilités | 30 854.00 | | 30 854.00 | 30 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 733.00 | | 253 733.00 | 253 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 713.00 | 240 091.00 | 508 622.00 | 748 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 450.00 | 102 450.00 | | 102 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 245.00 | 1 691.00 | | 10 245.00 |
DG Autres réserves | 30 113.00 | 15 084.00 | | 30 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 194.00 | 23 582.00 | | 25 194.00 |
DL TOTAL (I) | 180 601.00 | 155 408.00 | | 180 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 560.00 | 109 345.00 | | 87 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 932.00 | 143 434.00 | | 179 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 468.00 | 46 687.00 | | 53 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | 1 296.00 | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 021.00 | 300 962.00 | | 328 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 622.00 | 456 369.00 | | 508 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 835.00 | | | 462 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 415.00 | | | 361 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 872.00 | 30 425.00 | 30 207.00 | 239 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 872.00 | 30 425.00 | 30 207.00 | 239 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 932.00 | 179 932.00 | | 179 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 560.00 | 87 560.00 | | 87 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 755.00 | | | 61 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 877.00 | 59 147.00 | 13 730.00 | 72 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 021.00 | 328 021.00 | | 328 021.00 |