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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 110 873.00 | 110 286.00 | 586.00 | 110 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 011.00 | 66 677.00 | 6 334.00 | 73 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 039.00 | 184 310.00 | 51 729.00 | 236 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 328.00 | 361 274.00 | 161 054.00 | 522 328.00 |
BT Marchandises | 176 414.00 | | 176 414.00 | 176 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
BZ Autres créances | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
CF Disponibilités | 210 320.00 | | 210 320.00 | 210 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 169.00 | | 441 169.00 | 441 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 498.00 | 361 274.00 | 602 223.00 | 963 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 450.00 | | | 102 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
DG Autres réserves | 114 351.00 | | | 114 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
DL TOTAL (I) | 242 533.00 | | | 242 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 428.00 | | | 203 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 260.00 | | | 80 260.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 690.00 | | | 359 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 223.00 | | | 602 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 633.00 | | | 348 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 231.00 | | 28 098.00 | 494 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 069.00 | | 27 855.00 | 392 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 161.00 | | 243.00 | 12 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 376.00 | 12 898.00 | | 348 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 376.00 | 12 898.00 | | 348 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 428.00 | 203 428.00 | | 203 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 260.00 | 80 260.00 | | 80 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
UX Autres créances clients | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 271.00 | 4 215.00 | 11 057.00 | 15 271.00 |
VI Groupe et associés | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 737.00 | 54 434.00 | 12 302.00 | 66 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 690.00 | 348 634.00 | 11 057.00 | 359 690.00 |