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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 110 873.00 | 93 459.00 | 17 414.00 | 110 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 986.00 | 59 631.00 | 8 355.00 | 67 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 602.00 | 136 421.00 | 74 181.00 | 210 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 162.00 | 289 511.00 | 201 650.00 | 491 162.00 |
BT Marchandises | 175 933.00 | | 175 933.00 | 175 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
BZ Autres créances | 32 324.00 | | 32 324.00 | 32 324.00 |
CF Disponibilités | 133 240.00 | | 133 240.00 | 133 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 780.00 | | 364 780.00 | 364 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 943.00 | 289 511.00 | 566 431.00 | 855 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 450.00 | | | 102 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
DG Autres réserves | 60 876.00 | | | 60 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
DL TOTAL (I) | 199 364.00 | | | 199 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 511.00 | | | 75 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 890.00 | | | 243 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 382.00 | | | 46 382.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 066.00 | | | 367 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 431.00 | | | 566 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 416.00 | | | 316 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 368.00 | | 13 760.00 | 483 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 965.00 | 491 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 965.00 | 389 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 765.00 | | 13 662.00 | 381 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 603.00 | | 97.00 | 11 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 010.00 | 34 944.00 | 5 441.00 | 260 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 010.00 | 34 944.00 | 5 441.00 | 260 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 891.00 | 243 891.00 | | 243 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
UX Autres créances clients | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 511.00 | 24 861.00 | 50 650.00 | 75 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 515.00 | | | 64 515.00 |
VP Divers | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 208.00 | 55 607.00 | 11 601.00 | 67 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 067.00 | 316 416.00 | 50 650.00 | 367 067.00 |