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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 110 873.00 | 82 371.00 | 28 501.00 | 110 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 751.00 | 62 957.00 | 9 793.00 | 72 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 140.00 | 114 679.00 | 83 460.00 | 198 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 367.00 | 260 009.00 | 223 358.00 | 483 367.00 |
BT Marchandises | 145 868.00 | | 145 868.00 | 145 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
BZ Autres créances | 37 585.00 | | 37 585.00 | 37 585.00 |
CF Disponibilités | 133 697.00 | | 133 697.00 | 133 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 110.00 | | 338 110.00 | 338 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 478.00 | 260 009.00 | 561 469.00 | 821 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 450.00 | | | 102 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
DG Autres réserves | 55 306.00 | | | 55 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
DL TOTAL (I) | 186 171.00 | | | 186 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 211.00 | | | 192 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 297.00 | | | 375 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 469.00 | | | 561 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 297.00 | | | 235 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 212.00 | 192 212.00 | | 192 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
UX Autres créances clients | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 537.00 | | | 87 537.00 |
VP Divers | 37 586.00 | | | 37 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 720.00 | 41 720.00 | | 41 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 049.00 | 56 601.00 | 13 448.00 | 70 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 297.00 | 235 297.00 | | 375 297.00 |