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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 110 873.00 | 110 159.00 | 714.00 | 110 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 986.00 | 63 989.00 | 3 997.00 | 67 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 209.00 | 174 227.00 | 38 981.00 | 213 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 230.00 | 348 376.00 | 145 854.00 | 494 230.00 |
BT Marchandises | 161 656.00 | | 161 656.00 | 161 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
BZ Autres créances | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
CF Disponibilités | 164 462.00 | | 164 462.00 | 164 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 713.00 | | 370 713.00 | 370 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 944.00 | 348 376.00 | 516 568.00 | 864 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 450.00 | | | 102 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
DG Autres réserves | 81 844.00 | | | 81 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
DL TOTAL (I) | 239 646.00 | | | 239 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 153.00 | | | 154 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 596.00 | | | 69 596.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 921.00 | | | 276 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 568.00 | | | 516 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 431.00 | | | 251 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 034.00 | | 196.00 | 494 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 069.00 | | | 392 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 965.00 | | 196.00 | 11 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 703.00 | 23 673.00 | | 324 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 703.00 | 23 673.00 | | 324 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 154.00 | 154 154.00 | | 154 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
UX Autres créances clients | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 498.00 | 9.00 | | 25 498.00 |
VI Groupe et associés | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 597.00 | 69 597.00 | | 69 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 656.00 | 44 595.00 | 12 061.00 | 56 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 921.00 | 251 432.00 | | 276 921.00 |