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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 110 873.00 | 104 546.00 | 6 327.00 | 110 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 986.00 | 61 810.00 | 6 176.00 | 67 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 209.00 | 158 346.00 | 54 862.00 | 213 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 034.00 | 324 703.00 | 169 331.00 | 494 034.00 |
BT Marchandises | 164 661.00 | | 164 661.00 | 164 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
BZ Autres créances | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
CF Disponibilités | 115 543.00 | | 115 543.00 | 115 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 730.00 | | 318 730.00 | 318 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 765.00 | 324 703.00 | 488 061.00 | 812 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 450.00 | | | 102 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
DG Autres réserves | 74 069.00 | | | 74 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DL TOTAL (I) | 207 139.00 | | | 207 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 667.00 | | | 50 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 001.00 | | | 186 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 921.00 | | | 280 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 061.00 | | | 488 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 272.00 | | | 230 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 163.00 | | 2 871.00 | 491 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 463.00 | | 2 607.00 | 389 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | 265.00 | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 512.00 | 35 191.00 | | 289 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 512.00 | 35 191.00 | | 289 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 001.00 | 186 001.00 | | 186 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
UX Autres créances clients | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 667.00 | 18.00 | | 50 667.00 |
VI Groupe et associés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 392.00 | 38 526.00 | 11 866.00 | 50 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 922.00 | 230 272.00 | | 280 922.00 |