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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 620.00 | 43 462.00 | 10 158.00 | 53 620.00 |
040 Immobilisations financières | 36 573.00 | | 36 573.00 | 36 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 192.00 | 43 462.00 | 116 731.00 | 160 192.00 |
060 Stock marchandises | 59 539.00 | | 59 539.00 | 59 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
072 Créances – Autres | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
084 Disponibilités | 56 323.00 | | 56 323.00 | 56 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 876.00 | | 123 876.00 | 123 876.00 |
110 Total général Actif | 284 069.00 | 43 462.00 | 240 607.00 | 284 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 995.00 | 337 421.00 | | 307 995.00 |
230 Autres produits | 1 226.00 | 2.00 | | 1 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 221.00 | 337 423.00 | | 309 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 338.00 | 120 452.00 | | 137 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 370.00 | 4 320.00 | | -20 370.00 |
242 Autres charges externes. | 91 724.00 | 100 885.00 | | 91 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 969.00 | | | 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 331.00 | 3 939.00 | | 10 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 852.00 | 88 116.00 | | 67 852.00 |
252 Charges sociales | 5 020.00 | 7 066.00 | | 5 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
262 Autres charges | | 342.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 296 714.00 | 329 939.00 | | 296 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 507.00 | 7 484.00 | | 12 507.00 |
290 Produits exceptionnels | | 124.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 280.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 366.00 | | 1 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 247.00 | 6 962.00 | | 11 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 967.00 | | | 158 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 599.00 | | | 61 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |