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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 669.00 | 53 869.00 | 2 800.00 | 56 669.00 |
040 Immobilisations financières | 38 730.00 | | 38 730.00 | 38 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 400.00 | 53 869.00 | 111 530.00 | 165 400.00 |
060 Stock marchandises | 101 984.00 | | 101 984.00 | 101 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
072 Créances – Autres | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
084 Disponibilités | 111 746.00 | | 111 746.00 | 111 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 232.00 | | 219 232.00 | 219 232.00 |
110 Total général Actif | 384 631.00 | 53 869.00 | 330 762.00 | 384 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304 448.00 | 262 184.00 | | 304 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 500.00 | 15 166.00 | | 20 500.00 |
230 Autres produits | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 175.00 | 277 350.00 | | 344 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 585.00 | 103 371.00 | | 149 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 376.00 | 5 828.00 | | -22 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131.00 | | | 131.00 |
242 Autres charges externes. | 106 123.00 | 107 615.00 | | 106 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 193.00 | 14 000.00 | | 33 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 951.00 | 44 545.00 | | 49 951.00 |
252 Charges sociales | 4 298.00 | 6 877.00 | | 4 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
262 Autres charges | 163.00 | 1.00 | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 426.00 | 282 596.00 | | 321 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 749.00 | -5 245.00 | | 22 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 749.00 | -5 245.00 | | 22 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 330.00 | | | 165 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70.00 | | | 70.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 890.00 | | | 60 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |