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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 669.00 | 53 511.00 | 3 158.00 | 56 669.00 |
040 Immobilisations financières | 38 660.00 | | 38 660.00 | 38 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 330.00 | 53 511.00 | 111 819.00 | 165 330.00 |
060 Stock marchandises | 79 608.00 | | 79 608.00 | 79 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
072 Créances – Autres | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
084 Disponibilités | 119 182.00 | | 119 182.00 | 119 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 904.00 | | 204 904.00 | 204 904.00 |
110 Total général Actif | 370 234.00 | 53 511.00 | 316 723.00 | 370 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 871.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 184.00 | 332 223.00 | | 262 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | | 583.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 350.00 | 332 806.00 | | 277 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 371.00 | 138 250.00 | | 103 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 828.00 | -10 170.00 | | 5 828.00 |
242 Autres charges externes. | 107 615.00 | 106 588.00 | | 107 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 000.00 | 1 919.00 | | 14 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 545.00 | 82 846.00 | | 44 545.00 |
252 Charges sociales | 6 877.00 | 10 833.00 | | 6 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 596.00 | 330 626.00 | | 282 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 245.00 | 2 180.00 | | -5 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 70.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 327.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 245.00 | 1 783.00 | | -5 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 871.00 | | | 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 459.00 | | | 164 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 871.00 | | | 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 437.00 | | | 52 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |