| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 412.00 | 48 323.00 | 7 089.00 | 55 412.00 |
040 Immobilisations financières | 36 928.00 | | 36 928.00 | 36 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 340.00 | 48 323.00 | 114 017.00 | 162 340.00 |
060 Stock marchandises | 55 269.00 | | 55 269.00 | 55 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
072 Créances – Autres | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
084 Disponibilités | 60 421.00 | | 60 421.00 | 60 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 060.00 | | 127 060.00 | 127 060.00 |
110 Total général Actif | 289 400.00 | 48 323.00 | 241 077.00 | 289 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 148.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 166.00 | 307 995.00 | | 292 166.00 |
230 Autres produits | 382.00 | 1 226.00 | | 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 548.00 | 309 221.00 | | 292 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 220.00 | 137 338.00 | | 105 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 270.00 | -20 370.00 | | 4 270.00 |
242 Autres charges externes. | 98 251.00 | 91 724.00 | | 98 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | 10 331.00 | | 1 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 433.00 | 67 852.00 | | 66 433.00 |
252 Charges sociales | 5 936.00 | 5 020.00 | | 5 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 861.00 | 4 820.00 | | 4 861.00 |
262 Autres charges | 257.00 | | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 895.00 | 296 714.00 | | 286 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 653.00 | 12 507.00 | | 5 653.00 |
290 Produits exceptionnels | 375.00 | | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 1 260.00 | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 775.00 | 11 247.00 | | 5 775.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 192.00 | | | 160 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 433.00 | | | 58 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |