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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 669.00 | 53 153.00 | 3 517.00 | 56 669.00 |
040 Immobilisations financières | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 459.00 | 53 153.00 | 111 306.00 | 164 459.00 |
060 Stock marchandises | 85 436.00 | | 85 436.00 | 85 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
072 Créances – Autres | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
084 Disponibilités | 55 505.00 | | 55 505.00 | 55 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 896.00 | | 146 896.00 | 146 896.00 |
110 Total général Actif | 311 355.00 | 53 153.00 | 258 202.00 | 311 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 332 223.00 | 343 896.00 | | 332 223.00 |
230 Autres produits | 583.00 | 799.00 | | 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 806.00 | 344 695.00 | | 332 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 250.00 | 152 613.00 | | 138 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 170.00 | -19 998.00 | | -10 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 565.00 | | |
242 Autres charges externes. | 106 588.00 | 107 846.00 | | 106 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 919.00 | 3 828.00 | | 1 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 846.00 | 67 538.00 | | 82 846.00 |
252 Charges sociales | 10 833.00 | 6 192.00 | | 10 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 358.00 | 4 472.00 | | 358.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 626.00 | 323 057.00 | | 330 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 180.00 | 21 638.00 | | 2 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 2 665.00 | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 783.00 | 18 973.00 | | 1 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 861.00 | | | 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 341.00 | | | 162 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 446.00 | | | 66 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |