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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 412.00 | 52 794.00 | 2 618.00 | 55 412.00 |
040 Immobilisations financières | 36 929.00 | | 36 929.00 | 36 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 341.00 | 52 794.00 | 109 546.00 | 162 341.00 |
060 Stock marchandises | 75 267.00 | | 75 267.00 | 75 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
072 Créances – Autres | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
084 Disponibilités | 68 550.00 | | 68 550.00 | 68 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 771.00 | | 149 771.00 | 149 771.00 |
110 Total général Actif | 312 112.00 | 52 794.00 | 259 318.00 | 312 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343 896.00 | 292 166.00 | | 343 896.00 |
230 Autres produits | 799.00 | 382.00 | | 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 695.00 | 292 548.00 | | 344 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 613.00 | 105 220.00 | | 152 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 998.00 | 4 270.00 | | -19 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 565.00 | | | 565.00 |
242 Autres charges externes. | 107 846.00 | 98 251.00 | | 107 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 828.00 | 1 667.00 | | 3 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 538.00 | 66 433.00 | | 67 538.00 |
252 Charges sociales | 6 192.00 | 5 936.00 | | 6 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 472.00 | 4 861.00 | | 4 472.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 257.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 057.00 | 286 895.00 | | 323 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 638.00 | 5 653.00 | | 21 638.00 |
290 Produits exceptionnels | | 375.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | 218.00 | | 2 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 973.00 | 5 775.00 | | 18 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 340.00 | | | 162 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 779.00 | | | 68 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |