| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 347 123.00 | | 1 347 123.00 | 1 347 123.00 |
AP Constructions | 499 770.00 | 14 156.00 | 485 614.00 | 499 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 422.00 | 2 061.00 | 3 361.00 | 5 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 668.00 | 32 870.00 | 148 798.00 | 181 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 468.00 | 51 097.00 | 1 987 371.00 | 2 038 468.00 |
BT Marchandises | 703 771.00 | | 703 771.00 | 703 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 019.00 | | 28 019.00 | 28 019.00 |
BZ Autres créances | 77 384.00 | | 77 384.00 | 77 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 763.00 | | 65 763.00 | 65 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 459.00 | | 880 459.00 | 880 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 927.00 | 51 097.00 | 2 867 830.00 | 2 918 927.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 57 015.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 422.00 | 48 251.00 | | 131 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 291.00 | 86 155.00 | | 90 291.00 |
DL TOTAL (I) | 881 713.00 | 791 422.00 | | 881 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 372.00 | 723 704.00 | | 1 359 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 921.00 | 453 304.00 | | 503 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 883.00 | 65 998.00 | | 103 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 118.00 | 1 243 517.00 | | 1 986 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 830.00 | 2 034 939.00 | | 2 867 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 659.00 | 587 092.00 | | 757 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 166 315.00 | | 3 166 315.00 | 3 166 315.00 |
FG Production vendue services | 53 259.00 | | 53 259.00 | 53 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 574.00 | | 3 219 574.00 | 3 219 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 584 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 483.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 42.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 42.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | 1 362.00 | | 1 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 6 274.00 | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | -6 232.00 | | -1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 468.00 | 25 619.00 | | 24 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 372.00 | 2 715 090.00 | | 3 231 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 081.00 | 2 628 935.00 | | 3 141 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 291.00 | 86 155.00 | | 90 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 106.00 | | 751 362.00 | 1 287 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 038 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192 758.00 | | 156 374.00 | 1 192 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 872.00 | | 592 988.00 | 93 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | 2 000.00 | 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 615.00 | 28 483.00 | | 22 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | 184.00 | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 789.00 | 28 298.00 | | 20 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 921.00 | 503 921.00 | | 503 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 427.00 | 60 427.00 | | 60 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VB T. V. A. | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 824.00 | 130 365.00 | 575 970.00 | 1 358 824.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 733 243.00 | | | 733 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 068.00 | | | 98 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
VP Divers | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 383.00 | 110 926.00 | 2 457.00 | 113 383.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 118.00 | 757 659.00 | 575 970.00 | 1 986 118.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 574.00 | 3 306.00 | | 5 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 203.00 | 9 376.00 | | 24 203.00 |
ST Autres comptes | 61 629.00 | 51 688.00 | | 61 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 949.00 | 43 557.00 | | 57 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 5 920.00 | 5 700.00 | | 5 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 696.00 | 3 691.00 | | 4 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 270.00 | 6 997.00 | | 10 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 660.00 | 230 385.00 | | 286 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 498.00 | 224 770.00 | | 270 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 700.00 | 110 321.00 | | 149 700.00 |