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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 347 123.00 | | 1 347 123.00 | 1 347 123.00 |
AP Constructions | 499 770.00 | 105 948.00 | 393 822.00 | 499 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 393.00 | 6 093.00 | 300.00 | 6 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 064.00 | 125 475.00 | 121 588.00 | 247 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 717 552.00 | 239 526.00 | 3 478 026.00 | 3 717 552.00 |
BT Marchandises | 709 915.00 | | 709 915.00 | 709 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 849.00 | | 43 849.00 | 43 849.00 |
BZ Autres créances | 494 269.00 | | 494 269.00 | 494 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 033.00 | | 200 033.00 | 200 033.00 |
CF Disponibilités | 310 927.00 | | 310 927.00 | 310 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 113.00 | | 1 778 113.00 | 1 778 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 664.00 | 239 526.00 | 5 256 138.00 | 5 495 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
CU Autres participations | 1 602 405.00 | | 1 602 405.00 | 1 602 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 713.00 | 221 713.00 | | 221 713.00 |
DH Report à nouveau | 422 190.00 | 154 994.00 | | 422 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 766.00 | 267 196.00 | | 226 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 668.00 | 1 303 903.00 | | 1 530 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 955 654.00 | 2 604 187.00 | | 2 955 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 768.00 | 17 284.00 | | 13 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 156.00 | 507 939.00 | | 584 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 059.00 | 165 199.00 | | 171 059.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 1 887.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 725 470.00 | 3 296 496.00 | | 3 725 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 256 138.00 | 4 600 399.00 | | 5 256 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 420.00 | 962 200.00 | | 1 558 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 619 703.00 | 10 923.00 | 4 630 626.00 | 4 619 703.00 |
FG Production vendue services | 78 704.00 | 12 214.00 | 90 918.00 | 78 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 698 407.00 | 23 137.00 | 4 721 544.00 | 4 698 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 739 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 516 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 797.00 | |
GE Autres charges | | | 12 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 613 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 236.00 | 15 970.00 | | 8 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 579.00 | 39 074.00 | | 36 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 459.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 941.00 | 4 459.00 | | -8 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 007.00 | 42 740.00 | | 27 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 899 839.00 | 5 002 093.00 | | 4 899 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 673 073.00 | 4 734 897.00 | | 4 673 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 766.00 | 267 196.00 | | 226 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700 868.00 | | 16 682.00 | 3 700 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 717 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349 133.00 | | | 1 349 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 995.00 | | 14 232.00 | 738 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612 741.00 | | 2 450.00 | 1 612 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 729.00 | 46 797.00 | | 192 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 719.00 | 46 797.00 | | 190 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 156.00 | 584 156.00 | | 584 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 029.00 | 54 029.00 | | 54 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 925.00 | 97 925.00 | | 97 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
UX Autres créances clients | 43 849.00 | 43 849.00 | | 43 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
VC Groupe et associés | 420 825.00 | 420 825.00 | | 420 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 320.00 | 501 320.00 | | 501 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 454 333.00 | 287 284.00 | 1 091 553.00 | 2 454 333.00 |
VI Groupe et associés | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 225.00 | | | 148 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 025.00 | 570 025.00 | | 570 025.00 |
VW T.V.A. | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 725 469.00 | 1 558 420.00 | 1 091 553.00 | 3 725 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 800.00 | 18 368.00 | | 22 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 171.00 | 50 621.00 | | 37 171.00 |
ST Autres comptes | 98 030.00 | 85 918.00 | | 98 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 587.00 | 87 387.00 | | 86 587.00 |
YT Sous‐traitance | 10 450.00 | 5 400.00 | | 10 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 917.00 | 11 777.00 | | 11 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 717.00 | 30 145.00 | | 34 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 413.00 | 444 232.00 | | 412 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 083.00 | 362 585.00 | | 381 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 238.00 | 229 326.00 | | 232 238.00 |