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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 347 122.00 | | 1 347 122.00 | 1 347 122.00 |
AP Constructions | 499 770.00 | 128 889.00 | 370 881.00 | 499 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 384.00 | 7 459.00 | 6 925.00 | 14 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 984.00 | 155 170.00 | 108 814.00 | 263 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 742 464.00 | 293 528.00 | 3 448 935.00 | 3 742 464.00 |
BT Marchandises | 747 440.00 | | 747 440.00 | 747 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 853.00 | | 162 853.00 | 162 853.00 |
BZ Autres créances | 484 509.00 | | 484 509.00 | 484 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 324.00 | | 300 324.00 | 300 324.00 |
CF Disponibilités | 269 026.00 | | 269 026.00 | 269 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 272.00 | | 1 989 272.00 | 1 989 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 731 736.00 | 293 528.00 | 5 438 207.00 | 5 731 736.00 |
CU Autres participations | 1 602 405.00 | | 1 602 405.00 | 1 602 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 712.00 | | | 221 712.00 |
DH Report à nouveau | 648 955.00 | | | 648 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 008.00 | | | 256 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 676.00 | | | 1 786 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 592 970.00 | | | 2 592 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 006.00 | | | 148 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 509.00 | | | 703 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 044.00 | | | 207 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 651 530.00 | | | 3 651 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 438 207.00 | | | 5 438 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 810.00 | | | 1 276 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 967 053.00 | | 4 967 053.00 | 4 967 053.00 |
FG Production vendue services | 203 681.00 | | 203 681.00 | 203 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 170 735.00 | | 5 170 734.00 | 5 170 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 194 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 659 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 001.00 | |
GE Autres charges | | | 12 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 021 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 747.00 | | | 87 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 354 275.00 | | | 5 354 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 098 267.00 | | | 5 098 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 008.00 | | | 256 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 551.00 | | 27 932.00 | 3 717 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 742 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349 132.00 | | | 1 349 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 226.00 | | 27 932.00 | 753 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615 192.00 | | | 1 615 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 525.00 | 54 001.00 | | 239 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 515.00 | 54 001.00 | | 237 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 509.00 | 703 509.00 | | 703 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 694.00 | 49 694.00 | | 49 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 341.00 | 116 341.00 | | 116 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
UX Autres créances clients | 162 853.00 | 162 853.00 | | 162 853.00 |
VB T. V. A. | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VC Groupe et associés | 422 364.00 | 422 364.00 | | 422 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 592 970.00 | 218 249.00 | 1 770 762.00 | 2 592 970.00 |
VI Groupe et associés | 148 006.00 | 148 006.00 | | 148 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 417.00 | | | 342 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 267.00 | 685 267.00 | | 685 267.00 |
VW T.V.A. | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 651 530.00 | 1 276 810.00 | 1 770 762.00 | 3 651 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
ST Autres comptes | 102 989.00 | | | 102 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 273.00 | | | 117 273.00 |
YT Sous‐traitance | 46 852.00 | | | 46 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 511.00 | | | 48 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 021.00 | | | 452 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 715.00 | | | 366 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 358.00 | | | 305 358.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |