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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 347 123.00 | | 1 347 123.00 | 1 347 123.00 |
AP Constructions | 499 770.00 | 83 000.00 | 416 770.00 | 499 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 393.00 | 5 782.00 | 611.00 | 6 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 832.00 | 101 937.00 | 130 895.00 | 232 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 870.00 | 192 729.00 | 3 508 141.00 | 3 700 870.00 |
BT Marchandises | 712 372.00 | | 712 372.00 | 712 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 589.00 | | 33 589.00 | 33 589.00 |
BZ Autres créances | 254 729.00 | | 254 729.00 | 254 729.00 |
CF Disponibilités | 68 728.00 | | 68 728.00 | 68 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 258.00 | | 1 092 258.00 | 1 092 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 128.00 | 192 729.00 | 4 600 399.00 | 4 793 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
CU Autres participations | 1 599 955.00 | | 1 599 955.00 | 1 599 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 713.00 | 221 713.00 | | 221 713.00 |
DH Report à nouveau | 154 994.00 | 58 478.00 | | 154 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 196.00 | 96 517.00 | | 267 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 903.00 | 1 036 707.00 | | 1 303 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 604 187.00 | 2 767 301.00 | | 2 604 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 284.00 | 71.00 | | 17 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 939.00 | 774 821.00 | | 507 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 199.00 | 121 363.00 | | 165 199.00 |
EA Autres dettes | 1 887.00 | 364.00 | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 296 496.00 | 3 663 921.00 | | 3 296 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 399.00 | 4 700 628.00 | | 4 600 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 200.00 | 1 066 967.00 | | 962 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 730 830.00 | 1 295.00 | 4 732 125.00 | 4 730 830.00 |
FG Production vendue services | 78 625.00 | 12 767.00 | 91 392.00 | 78 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 809 455.00 | 14 062.00 | 4 823 517.00 | 4 809 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 840 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 597 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 572.00 | |
GE Autres charges | | | 19 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 648 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 970.00 | 36 529.00 | | 15 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 074.00 | 33 992.00 | | 39 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 072.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 459.00 | -27 072.00 | | 4 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 740.00 | 24 104.00 | | 42 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 002 093.00 | 4 799 950.00 | | 5 002 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 734 897.00 | 4 703 433.00 | | 4 734 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 196.00 | 96 517.00 | | 267 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 697 766.00 | | 3 102.00 | 3 697 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 612 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 700 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349 133.00 | | | 1 349 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 995.00 | | | 738 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 639.00 | | 3 102.00 | 1 609 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 157.00 | 48 572.00 | | 144 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 147.00 | 48 572.00 | | 142 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 939.00 | 507 939.00 | | 507 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 066.00 | 45 066.00 | | 45 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 234.00 | 56 234.00 | | 56 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
UX Autres créances clients | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VC Groupe et associés | 179 212.00 | 179 212.00 | | 179 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 309.00 | 268 513.00 | 1 112 815.00 | 2 600 309.00 |
VI Groupe et associés | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 560.00 | | | 165 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 946.00 | 323 946.00 | | 323 946.00 |
VW T.V.A. | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 293 997.00 | 962 200.00 | 1 112 815.00 | 3 293 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 368.00 | 23 712.00 | | 18 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 621.00 | 32 206.00 | | 50 621.00 |
ST Autres comptes | 85 918.00 | 90 251.00 | | 85 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 387.00 | 78 949.00 | | 87 387.00 |
YT Sous‐traitance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 777.00 | 8 599.00 | | 11 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 145.00 | 32 311.00 | | 30 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 585.00 | 374 024.00 | | 362 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 326.00 | 206 806.00 | | 229 326.00 |