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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 347 123.00 | | 1 347 123.00 | 1 347 123.00 |
AP Constructions | 499 770.00 | 37 104.00 | 462 666.00 | 499 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 422.00 | 3 173.00 | 2 249.00 | 5 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 098.00 | 54 158.00 | 171 940.00 | 226 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 899.00 | 96 445.00 | 1 986 453.00 | 2 082 899.00 |
BT Marchandises | 530 905.00 | | 530 905.00 | 530 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 404.00 | | 47 404.00 | 47 404.00 |
BZ Autres créances | 112 137.00 | | 112 137.00 | 112 137.00 |
CF Disponibilités | 330 176.00 | | 330 176.00 | 330 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 847.00 | | 1 059 847.00 | 1 059 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 745.00 | 96 445.00 | 3 046 300.00 | 3 142 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 713.00 | 131 422.00 | | 221 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 478.00 | 90 291.00 | | 58 478.00 |
DL TOTAL (I) | 940 191.00 | 881 713.00 | | 940 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 983.00 | 1 359 372.00 | | 1 280 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 883.00 | 503 321.00 | | 711 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 871.00 | 103 883.00 | | 111 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 431.00 | | |
EA Autres dettes | 862.00 | | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 109.00 | 1 985 517.00 | | 2 106 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 300.00 | 2 867 230.00 | | 3 046 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 240.00 | 1 420 178.00 | | 965 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 154 696.00 | | 4 154 696.00 | 4 154 696.00 |
FG Production vendue services | 48 679.00 | 18 237.00 | 66 916.00 | 48 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 203 375.00 | 18 237.00 | 4 221 612.00 | 4 203 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 242 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 020 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 359.00 | |
GE Autres charges | | | 12 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 144 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 717.00 | 11 435.00 | | 20 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 1 130.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -1 118.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 297.00 | 24 468.00 | | 6 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 242 569.00 | 3 231 372.00 | | 4 242 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 184 091.00 | 3 141 081.00 | | 4 184 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 478.00 | 90 291.00 | | 58 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 468.00 | | 44 445.00 | 2 038 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 2 082 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | 731 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349 133.00 | | | 1 349 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 860.00 | | 44 445.00 | 686 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 097.00 | 45 359.00 | 11.00 | 51 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 087.00 | 45 359.00 | 11.00 | 49 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 883.00 | 711 883.00 | | 711 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 272.00 | 49 272.00 | | 49 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 47 404.00 | | | 47 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
VB T. V. A. | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 399.00 | 139 530.00 | 588 901.00 | 1 280 399.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 400.00 | | | 180 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 582.00 | | | 132 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
VP Divers | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 222.00 | 201 222.00 | | 201 222.00 |
VW T.V.A. | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 109.00 | 965 240.00 | 588 901.00 | 2 106 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 560.00 | 5 574.00 | | 9 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 551.00 | 24 203.00 | | 19 551.00 |
ST Autres comptes | 79 324.00 | 61 629.00 | | 79 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 463.00 | 57 949.00 | | 71 463.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 5 400.00 | 5 920.00 | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 933.00 | 4 696.00 | | 5 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 493.00 | 10 270.00 | | 15 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 329.00 | 286 660.00 | | 392 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 270 498.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 739.00 | 149 700.00 | | 175 739.00 |