| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 347 123.00 | | 1 347 123.00 | 1 347 123.00 |
AP Constructions | 499 770.00 | 60 052.00 | 439 718.00 | 499 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 393.00 | 4 470.00 | 1 923.00 | 6 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 832.00 | 77 625.00 | 155 207.00 | 232 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 697 766.00 | 144 157.00 | 3 553 609.00 | 3 697 766.00 |
BT Marchandises | 618 631.00 | | 618 631.00 | 618 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 475.00 | | 52 475.00 | 52 475.00 |
BZ Autres créances | 220 240.00 | | 220 240.00 | 220 240.00 |
CF Disponibilités | 232 251.00 | | 232 251.00 | 232 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 018.00 | | 1 147 018.00 | 1 147 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 844 784.00 | 144 157.00 | 4 700 628.00 | 4 844 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
CU Autres participations | 1 599 954.00 | | 1 599 954.00 | 1 599 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 713.00 | 221 713.00 | | 221 713.00 |
DH Report à nouveau | 58 478.00 | | | 58 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 517.00 | 58 478.00 | | 96 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 707.00 | 940 191.00 | | 1 036 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 767 301.00 | 1 280 983.00 | | 2 767 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 511.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 821.00 | 711 883.00 | | 774 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 363.00 | 111 991.00 | | 121 363.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 862.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 663 921.00 | 2 106 228.00 | | 3 663 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 628.00 | 3 046 419.00 | | 4 700 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 967.00 | 965 240.00 | | 1 066 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 674 966.00 | | 4 674 966.00 | 4 674 966.00 |
FG Production vendue services | 73 106.00 | 15 058.00 | 88 164.00 | 73 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 748 071.00 | 15 058.00 | 4 763 129.00 | 4 748 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 799 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 595 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 712.00 | |
GE Autres charges | | | 12 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 620 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 529.00 | 20 717.00 | | 36 529.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 072.00 | 4.00 | | 27 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 072.00 | -4.00 | | -27 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 104.00 | 6 297.00 | | 24 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 799 950.00 | 4 242 569.00 | | 4 799 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 703 433.00 | 4 184 091.00 | | 4 703 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 517.00 | 58 478.00 | | 96 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 899.00 | | 1 614 868.00 | 2 082 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 697 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349 133.00 | | | 1 349 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 290.00 | | 7 705.00 | 731 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 476.00 | | 1 607 163.00 | 2 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 445.00 | 47 712.00 | | 96 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 435.00 | 47 712.00 | | 94 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 821.00 | 774 821.00 | | 774 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 549.00 | 62 549.00 | | 62 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
UX Autres créances clients | 52 475.00 | 52 475.00 | | 52 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VC Groupe et associés | 62 230.00 | 62 230.00 | | 62 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 765 869.00 | 168 916.00 | 1 143 851.00 | 2 765 869.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 625 000.00 | | | 1 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 530.00 | | | 139 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 842.00 | 129 842.00 | | 129 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 821.00 | 305 821.00 | | 305 821.00 |
VW T.V.A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 920.00 | 1 066 967.00 | 1 143 851.00 | 3 663 920.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 712.00 | 9 560.00 | | 23 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 206.00 | 19 551.00 | | 32 206.00 |
ST Autres comptes | 90 251.00 | 79 324.00 | | 90 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 949.00 | 71 463.00 | | 78 949.00 |
YT Sous‐traitance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 599.00 | 5 933.00 | | 8 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 311.00 | 15 493.00 | | 32 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 634.00 | 392 329.00 | | 442 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 024.00 | | | 374 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 806.00 | 175 739.00 | | 206 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |