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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 488.00 | 84 659.00 | 13 829.00 | 98 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
BF Prêts | 184 414.00 | | 184 414.00 | 184 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 570 824.00 | 6 263 008.00 | 14 307 816.00 | 20 570 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 394.00 | | 424 394.00 | 424 394.00 |
BZ Autres créances | 345 202.00 | | 345 202.00 | 345 202.00 |
CF Disponibilités | 541 261.00 | | 541 261.00 | 541 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 182.00 | | 1 333 182.00 | 1 333 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 904 007.00 | 6 263 008.00 | 15 640 998.00 | 21 904 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 676 720.00 | -3 062 113.00 | | -2 676 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 511.00 | 385 392.00 | | 265 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 983 552.00 | 5 324 767.00 | | 4 983 552.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 343.00 | 3 148 046.00 | | 3 072 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 958 280.00 | 9 958 280.00 | | 9 958 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 992.00 | 607 692.00 | | 684 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 126.00 | 17 840.00 | | 21 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 551.00 | 640 252.00 | | 686 551.00 |
EA Autres dettes | 202 708.00 | 214 111.00 | | 202 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 614 995.00 | 603 118.00 | | 614 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 168 655.00 | 12 041 295.00 | | 12 168 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 640 998.00 | 15 464 025.00 | | 15 640 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 404 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 867 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288 387.00 | |
GE Autres charges | | | 149 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 400 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 322.00 | 3 658 287.00 | | 3 868 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 602 810.00 | 3 272 895.00 | | 3 602 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 511.00 | 385 392.00 | | 265 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 214 491.00 | | 1 360 859.00 | 19 214 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 570 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 459.00 | | 1 335 791.00 | 98 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 314.00 | | 626.00 | 188 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 099 938.00 | 1 163 071.00 | | 5 099 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 099 938.00 | 1 163 071.00 | | 5 099 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 992.00 | 684 992.00 | | 684 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 552.00 | 686 552.00 | | 686 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 709.00 | 202 709.00 | | 202 709.00 |
UP Prêts | 184 415.00 | | | 184 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 272.00 | 1 312 272.00 | 12 203.00 | 1 312 272.00 |