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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 682.00 | 9 884.00 | 33 798.00 | 43 682.00 |
AP Constructions | 21 197 210.00 | 9 990 339.00 | 11 206 871.00 | 21 197 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 347 355.00 | 2 886 638.00 | 460 717.00 | 3 347 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 717.00 | 101 482.00 | 6 235.00 | 107 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 164.00 | | 101 164.00 | 101 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 798 246.00 | 12 988 344.00 | 11 809 902.00 | 24 798 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 808.00 | 101 500.00 | 1 097 308.00 | 1 198 808.00 |
BZ Autres créances | 753 922.00 | | 753 922.00 | 753 922.00 |
CF Disponibilités | 2 720 801.00 | | 2 720 801.00 | 2 720 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 673 531.00 | 101 500.00 | 4 572 031.00 | 4 673 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 471 778.00 | 13 089 844.00 | 16 381 934.00 | 29 471 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 084 572.00 | -1 946 788.00 | | -2 084 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 298.00 | -137 783.00 | | 1 115 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 281 204.00 | 3 621 487.00 | | 3 281 204.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 930.00 | 2 036 915.00 | | 2 811 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 311 778.00 | 1 091 082.00 | | 1 311 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 311 778.00 | 1 091 082.00 | | 1 311 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 894.00 | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 937 231.00 | 4 908 280.00 | | 2 937 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 212.00 | 759 298.00 | | 942 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 537.00 | 224 228.00 | | 317 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 788.00 | 514 422.00 | | 541 788.00 |
EA Autres dettes | 3 041 107.00 | 2 027 036.00 | | 3 041 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 477 842.00 | 3 888 012.00 | | 4 477 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 258 225.00 | 12 340 689.00 | | 12 258 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 381 934.00 | 15 468 687.00 | | 16 381 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 937 231.00 | | | 2 937 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 744 631.00 | | 4 744 631.00 | 4 744 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 744 631.00 | | 4 744 631.00 | 4 744 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 204 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 220 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GE Autres charges | | | 82 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 035 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 168 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 394.00 | 596.00 | | 2 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394.00 | 596.00 | | 2 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 394.00 | -596.00 | | -2 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 204 153.00 | 4 279 933.00 | | 5 204 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 088 854.00 | 4 417 717.00 | | 4 088 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 298.00 | -137 783.00 | | 1 115 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 835 414.00 | | 964 737.00 | 23 835 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 904.00 | | 24 798 246.00 | 1 904.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904.00 | | 24 653 400.00 | 1 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 144.00 | | 8 537.00 | 35 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 706 780.00 | | 948 524.00 | 23 706 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 489.00 | | 7 675.00 | 93 489.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 668 667.00 | 1 319 676.00 | | 11 668 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 753.00 | 5 130.00 | | 4 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 663 913.00 | 1 314 546.00 | | 11 663 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 091 082.00 | 220 696.00 | | 1 091 082.00 |
6T Sur comptes clients | 45 500.00 | 56 000.00 | | 45 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 500.00 | 56 000.00 | | 45 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 136 582.00 | 276 696.00 | | 1 136 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 937 231.00 | 2 937 231.00 | | 2 937 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 212.00 | 942 212.00 | | 942 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 788.00 | 541 788.00 | | 541 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 041 107.00 | 30 381.00 | | 3 041 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 477 842.00 | 506 470.00 | 1 983 690.00 | 4 477 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 164.00 | 101 164.00 | | 101 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 308.00 | 1 197 308.00 | | 1 197 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 76 865.00 | 76 865.00 | | 76 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 239 111.00 | | | 2 239 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 210 160.00 | | | 4 210 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 057.00 | 677 057.00 | | 677 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 894.00 | 2 053 894.00 | | 2 053 894.00 |
VW T.V.A. | 289 829.00 | 289 829.00 | | 289 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 258 225.00 | 5 276 126.00 | 1 983 690.00 | 12 258 225.00 |