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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 184 482.00 | 7 582 322.00 | 13 602 159.00 | 21 184 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 414.00 | | 184 414.00 | 184 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 400 897.00 | 7 582 322.00 | 13 818 574.00 | 21 400 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 936.00 | | 49 936.00 | 49 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 516.00 | 1 500.00 | 489 016.00 | 490 516.00 |
BZ Autres créances | 399 568.00 | | 399 568.00 | 399 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
CF Disponibilités | 1 206 248.00 | | 1 206 248.00 | 1 206 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 395.00 | 1 500.00 | 2 158 895.00 | 2 160 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 561 294.00 | 7 583 822.00 | 15 977 471.00 | 23 561 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 411 208.00 | -2 676 720.00 | | -2 411 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 179.00 | 265 511.00 | | 75 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 643 268.00 | 4 983 552.00 | | 4 643 268.00 |
DL TOTAL (I) | 2 807 239.00 | 3 072 343.00 | | 2 807 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 551 026.00 | 400 000.00 | | 551 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 551 026.00 | 400 000.00 | | 551 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 958 280.00 | 9 958 280.00 | | 9 958 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 992.00 | | | 95 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 353.00 | 684 992.00 | | 760 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 193.00 | 21 126.00 | | 26 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915 567.00 | 686 551.00 | | 915 567.00 |
EA Autres dettes | 167 848.00 | 202 708.00 | | 167 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 694 969.00 | 614 995.00 | | 694 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 619 204.00 | 12 168 655.00 | | 12 619 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 977 471.00 | 15 640 998.00 | | 15 977 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 311 142.00 | | 3 311 142.00 | 3 311 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 142.00 | | 3 311 142.00 | 3 311 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 802 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 151 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 344.00 | 3 868 322.00 | | 3 802 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 164.00 | 3 602 810.00 | | 3 727 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 179.00 | 265 511.00 | | 75 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 570 824.00 | | | 20 570 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 400 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 184 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 354 409.00 | | | 20 354 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 414.00 | | | 184 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 263 008.00 | 1 319 314.00 | | 6 263 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 263 008.00 | 1 319 314.00 | | 6 263 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | 151 026.00 | | 400 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | 152 526.00 | | 400 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 958 280.00 | | | 9 958 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 353.00 | 760 353.00 | | 760 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915 567.00 | 915 567.00 | | 915 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 848.00 | 167 848.00 | | 167 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 694 969.00 | 447 333.00 | 106 591.00 | 694 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 414.00 | | | 184 414.00 |
UX Autres créances clients | 489 016.00 | | | 489 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 399 491.00 | | | 399 491.00 |
VP Divers | 77.00 | | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 424.00 | 892 009.00 | 184 414.00 | 1 076 424.00 |
VW T.V.A. | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 523 212.00 | 2 317 294.00 | 106 591.00 | 12 523 212.00 |