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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 164.00 | 94 667.00 | 7 497.00 | 102 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 904 320.00 | 8 795 893.00 | 14 108 427.00 | 22 904 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 394.00 | | 93 394.00 | 93 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 052 214.00 | 8 795 893.00 | 14 256 320.00 | 23 052 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119 535.00 | 3 439.00 | 2 116 096.00 | 2 119 535.00 |
BZ Autres créances | 747 043.00 | | 747 043.00 | 747 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 954 632.00 | | 954 632.00 | 954 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853 528.00 | 3 439.00 | 3 850 089.00 | 3 853 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 905 742.00 | 8 799 332.00 | 18 106 409.00 | 26 905 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 336 029.00 | -2 411 208.00 | | -2 336 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 205.00 | 75 179.00 | | 125 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 302 986.00 | 4 643 268.00 | | 4 302 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592 161.00 | 2 807 239.00 | | 2 592 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 706 277.00 | 551 026.00 | | 706 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 706 277.00 | 551 026.00 | | 706 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 658 281.00 | 9 958 280.00 | | 8 658 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65.00 | 95 992.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 946.00 | 760 353.00 | | 1 251 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 024.00 | 26 193.00 | | 303 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 414 903.00 | 915 567.00 | | 1 414 903.00 |
EA Autres dettes | 133 731.00 | 167 848.00 | | 133 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 046 022.00 | 694 969.00 | | 3 046 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 807 971.00 | 12 619 204.00 | | 14 807 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 106 409.00 | 15 977 471.00 | | 18 106 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 658 281.00 | | | 8 658 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 352 692.00 | | 3 352 692.00 | 3 352 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 352 692.00 | | 3 352 692.00 | 3 352 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 729 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 213 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 939.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 472 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 789.00 | 3 802 344.00 | | 3 729 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 584.00 | 3 727 164.00 | | 3 604 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 205.00 | 75 179.00 | | 125 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 400 897.00 | | 1 742 338.00 | 21 400 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 021.00 | 93 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 021.00 | 23 052 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 904 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 22 500.00 | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 184 482.00 | | 1 719 838.00 | 21 184 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 414.00 | | | 184 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 582 322.00 | 1 213 570.00 | | 7 582 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 582 322.00 | 1 213 570.00 | | 7 582 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 551 026.00 | 155 251.00 | | 551 026.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 1 939.00 | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 1 939.00 | | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 658 281.00 | | | 8 658 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 946.00 | 1 251 946.00 | | 1 251 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 414 903.00 | 1 414 903.00 | | 1 414 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 796.00 | 133 796.00 | | 133 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 046 022.00 | 2 771 313.00 | | 3 046 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 393.00 | | 93 393.00 | 93 393.00 |
UX Autres créances clients | 2 116 096.00 | 2 116 096.00 | | 2 116 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VB T. V. A. | 735 882.00 | 735 882.00 | | 735 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VP Divers | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 226.00 | 2 898 833.00 | 93 393.00 | 2 992 226.00 |
VW T.V.A. | 303 024.00 | 303 024.00 | | 303 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 807 971.00 | 5 874 981.00 | | 14 807 971.00 |