| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 144.00 | 4 753.00 | 30 390.00 | 35 144.00 |
AP Constructions | 20 292 563.00 | 8 893 790.00 | 11 398 773.00 | 20 292 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 308 363.00 | 2 670 128.00 | 638 235.00 | 3 308 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 832.00 | 99 994.00 | 2 837.00 | 102 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 489.00 | | 93 489.00 | 93 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 835 414.00 | 11 668 667.00 | 12 166 746.00 | 23 835 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 440.00 | 45 500.00 | 1 177 940.00 | 1 223 440.00 |
BZ Autres créances | 527 436.00 | | 527 436.00 | 527 436.00 |
CF Disponibilités | 1 596 563.00 | | 1 596 563.00 | 1 596 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 347 440.00 | 45 500.00 | 3 301 940.00 | 3 347 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 182 854.00 | 11 714 167.00 | 15 468 687.00 | 27 182 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 946 788.00 | -2 210 824.00 | | -1 946 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 783.00 | 264 036.00 | | -137 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 621 487.00 | 3 962 702.00 | | 3 621 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 915.00 | 2 515 914.00 | | 2 036 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 091 082.00 | 864 300.00 | | 1 091 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 091 082.00 | 864 300.00 | | 1 091 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894.00 | 191.00 | | 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 908 280.00 | 7 808 280.00 | | 4 908 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 515.00 | 148.00 | | 18 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 298.00 | 1 104 095.00 | | 759 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 228.00 | 447 009.00 | | 224 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 514 422.00 | 814 680.00 | | 514 422.00 |
EA Autres dettes | 2 027 036.00 | 479 536.00 | | 2 027 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 888 012.00 | 3 317 081.00 | | 3 888 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 340 689.00 | 13 971 024.00 | | 12 340 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 468 687.00 | 17 351 238.00 | | 15 468 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 908 280.00 | | | 4 908 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 860 221.00 | | 3 860 221.00 | 3 860 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 860 221.00 | | 3 860 221.00 | 3 860 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 279 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 226 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 224 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 195.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | | | -596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 279 933.00 | 3 844 123.00 | | 4 279 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 417 717.00 | 3 580 087.00 | | 4 417 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 783.00 | 264 036.00 | | -137 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 186 313.00 | | 650 388.00 | 23 186 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 288.00 | 23 835 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 288.00 | 23 706 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 057 775.00 | | 650 293.00 | 23 057 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 393.00 | | 95.00 | 93 393.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 171 709.00 | 1 500 867.00 | 3 909.00 | 10 171 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 4 393.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 171 348.00 | 1 496 474.00 | 3 909.00 | 10 171 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 864 300.00 | 226 843.00 | 60.00 | 864 300.00 |
6T Sur comptes clients | 3 439.00 | 44 000.00 | 1 939.00 | 3 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 439.00 | 44 000.00 | 1 939.00 | 3 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 739.00 | 270 843.00 | 2 000.00 | 867 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 843.00 | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 908 280.00 | 4 908 280.00 | | 4 908 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 298.00 | 759 298.00 | | 759 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 514 422.00 | 514 422.00 | | 514 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027 036.00 | 403 530.00 | | 2 027 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 888 012.00 | 455 329.00 | 1 127 320.00 | 3 888 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 489.00 | 93 489.00 | | 93 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 940.00 | 1 221 940.00 | | 1 221 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 154 305.00 | 154 305.00 | | 154 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 130.00 | 373 130.00 | | 373 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 365.00 | 1 844 365.00 | | 1 844 365.00 |
VW T.V.A. | 199 520.00 | 199 520.00 | | 199 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 322 173.00 | 7 265 984.00 | 1 127 320.00 | 12 322 173.00 |