| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 144.00 | 360.00 | 34 784.00 | 35 144.00 |
AP Constructions | 19 934 533.00 | 7 785 513.00 | 12 149 020.00 | 19 934 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 020 410.00 | 2 289 204.00 | 731 206.00 | 3 020 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 832.00 | 96 632.00 | 6 201.00 | 102 832.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 93 394.00 | | 93 394.00 | 93 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 186 313.00 | 10 171 709.00 | 13 014 604.00 | 23 186 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 723 079.00 | 3 439.00 | 2 719 640.00 | 2 723 079.00 |
BZ Autres créances | 1 091 761.00 | | 1 091 761.00 | 1 091 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 523 258.00 | | 523 258.00 | 523 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 340 074.00 | 3 439.00 | 4 336 635.00 | 4 340 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 526 387.00 | 10 175 149.00 | 17 351 239.00 | 27 526 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 210 824.00 | -2 336 029.00 | | -2 210 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 036.00 | 125 205.00 | | 264 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 962 703.00 | 4 302 986.00 | | 3 962 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 914.00 | 2 592 161.00 | | 2 515 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 864 300.00 | 706 277.00 | | 864 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 864 300.00 | 706 277.00 | | 864 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 808 281.00 | 8 658 281.00 | | 7 808 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148.00 | 65.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 096.00 | 1 251 946.00 | | 1 104 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 010.00 | 303 024.00 | | 447 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 814 680.00 | 1 414 903.00 | | 814 680.00 |
EA Autres dettes | 479 536.00 | 133 731.00 | | 479 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 317 081.00 | 3 046 022.00 | | 3 317 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 971 024.00 | 14 807 971.00 | | 13 971 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 351 239.00 | 18 106 409.00 | | 17 351 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 808 281.00 | | | 7 808 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 503 623.00 | | 3 503 623.00 | 3 503 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 503 623.00 | | 3 503 623.00 | 3 503 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375 816.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 158 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 598.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 123.00 | 3 729 789.00 | | 3 844 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 087.00 | 3 604 584.00 | | 3 580 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 036.00 | 125 205.00 | | 264 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 052 214.00 | | 198 345.00 | 23 052 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 246.00 | | 23 186 313.00 | 64 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 356.00 | | 35 144.00 | 19 356.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 890.00 | | 23 057 775.00 | 44 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 904 320.00 | | 198 345.00 | 22 904 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 394.00 | | | 93 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 795 893.00 | 1 375 816.00 | | 8 795 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 795 893.00 | 1 375 456.00 | | 8 795 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 706 277.00 | 158 023.00 | | 706 277.00 |
6T Sur comptes clients | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 717.00 | 158 023.00 | | 709 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 808 281.00 | 7 808 281.00 | | 7 808 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 096.00 | 1 104 096.00 | | 1 104 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 814 680.00 | 814 680.00 | | 814 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 536.00 | 479 536.00 | | 479 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 317 081.00 | 2 405 813.00 | 267 227.00 | 3 317 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 394.00 | 93 394.00 | | 93 394.00 |
UX Autres créances clients | 2 719 640.00 | 2 719 640.00 | | 2 719 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VB T. V. A. | 656 013.00 | 656 013.00 | | 656 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 806.00 | 427 806.00 | | 427 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 910 210.00 | 3 910 210.00 | | 3 910 210.00 |
VW T.V.A. | 420 659.00 | 420 659.00 | | 420 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 970 876.00 | 13 059 607.00 | 267 227.00 | 13 970 876.00 |