| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 775.00 | 3 316.00 | 459.00 | 3 775.00 |
BT Marchandises | 2 356 559.00 | | 2 356 559.00 | 2 356 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 698.00 | 7 343.00 | 8 355.00 | 15 698.00 |
BZ Autres créances | 22 228.00 | 19 398.00 | 2 830.00 | 22 228.00 |
CF Disponibilités | 48 695.00 | | 48 695.00 | 48 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 565.00 | 26 741.00 | 2 417 824.00 | 2 444 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 340.00 | 30 057.00 | 2 418 283.00 | 2 448 340.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 047.00 | 6 608.00 | | 8 047.00 |
DH Report à nouveau | 270 018.00 | 242 663.00 | | 270 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 133.00 | 28 794.00 | | 25 133.00 |
DL TOTAL (I) | 403 198.00 | 378 065.00 | | 403 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 680.00 | 658 014.00 | | 617 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 759.00 | 1 489 130.00 | | 1 349 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 844.00 | | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 883.00 | 31 500.00 | | 26 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 920.00 | 27 397.00 | | 19 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 085.00 | 2 206 041.00 | | 2 015 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 283.00 | 2 584 106.00 | | 2 418 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 374.00 | |
FM Production stockée | | | -6 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 39.00 | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 40.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | 1.00 | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | 39.00 | | -1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 874.00 | 3 924.00 | | 8 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 194.00 | 163 215.00 | | 120 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 061.00 | 134 421.00 | | 95 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 133.00 | 28 794.00 | | 25 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 680.00 | 37 015.00 | 214 601.00 | 617 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 339 839.00 | 1 339 839.00 | | 1 339 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 769.00 | 9 920.00 | 29 849.00 | 39 769.00 |
VW T.V.A. | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 242.00 | 1 423 657.00 | 224 521.00 | 2 014 242.00 |