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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 579.00 | 3 420.00 | 159.00 | 3 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 056.00 | 3 439.00 | 618.00 | 4 056.00 |
BT Marchandises | 1 888 507.00 | | 1 888 507.00 | 1 888 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 20 413.00 | 19 398.00 | 1 015.00 | 20 413.00 |
CF Disponibilités | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 370.00 | 19 398.00 | 1 912 972.00 | 1 932 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 426.00 | 22 837.00 | 1 913 590.00 | 1 936 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 304.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 309.00 | 293 894.00 | | 328 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 789.00 | 35 112.00 | | 58 789.00 |
DL TOTAL (I) | 497 098.00 | 438 309.00 | | 497 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 015.00 | 577 266.00 | | 536 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 065.00 | 1 365 191.00 | | 863 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 592.00 | 23 167.00 | | 9 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 820.00 | 4 120.00 | | 7 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 492.00 | 1 969 743.00 | | 1 416 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 590.00 | 2 408 052.00 | | 1 913 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 841.00 | 1 423 808.00 | | 914 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39.00 | |
FG Production vendue services | | | 630 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 630 788.00 | |
FM Production stockée | | | -492 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 15.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 125.00 | 15.00 | | 10 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 1.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 781.00 | 14.00 | | 9 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 763.00 | 6 310.00 | | 11 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 354.00 | 118 218.00 | | 157 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 565.00 | 83 107.00 | | 98 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 789.00 | 35 112.00 | | 58 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 015.00 | 42 104.00 | 223 957.00 | 536 015.00 |
VI Groupe et associés | 855 325.00 | 855 325.00 | | 855 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 640.00 | 22 181.00 | 459.00 | 22 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 492.00 | 914 841.00 | 231 697.00 | 1 416 492.00 |