| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 040.00 | 3 686.00 | 354.00 | 4 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 040.00 | 3 686.00 | 1 354.00 | 5 040.00 |
BT Marchandises | 1 411 777.00 | | 1 411 777.00 | 1 411 777.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 155 118.00 | | 155 118.00 | 155 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 156.00 | | 1 568 156.00 | 1 568 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 195.00 | 3 686.00 | 1 569 510.00 | 1 573 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 415 909.00 | 387 098.00 | | 415 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 506.00 | 28 811.00 | | 95 506.00 |
DL TOTAL (I) | 621 415.00 | 525 910.00 | | 621 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 928.00 | 493 102.00 | | 448 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 083.00 | 883 263.00 | | 481 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 501.00 | 6 809.00 | | 6 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 582.00 | 2 675.00 | | 11 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 095.00 | 1 385 849.00 | | 948 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 510.00 | 1 911 759.00 | | 1 569 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 481 083.00 | | | 481 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 749 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 749 314.00 | |
FM Production stockée | | | -560 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 19 400.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 398.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 19 404.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | -4.00 | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 258.00 | 5 084.00 | | 30 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 550.00 | 114 199.00 | | 191 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 044.00 | 85 387.00 | | 96 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 506.00 | 28 811.00 | | 95 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 928.00 | 44 819.00 | 185 914.00 | 448 928.00 |
VI Groupe et associés | 475 523.00 | | | 475 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 174.00 | | | 44 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261.00 | 1 261.00 | 1 000.00 | 2 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 095.00 | 68 462.00 | 185 914.00 | 948 095.00 |