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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 650.00 | 1 029.00 | 2 621.00 | 3 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 650.00 | 1 029.00 | 3 621.00 | 4 650.00 |
BT Marchandises | 672 106.00 | | 672 106.00 | 672 106.00 |
CF Disponibilités | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 295.00 | | 704 295.00 | 704 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 945.00 | 1 029.00 | 707 916.00 | 708 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 511 415.00 | 415 909.00 | | 511 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 956.00 | 95 506.00 | | 69 956.00 |
DL TOTAL (I) | 691 371.00 | 621 415.00 | | 691 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 448 928.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 730.00 | 481 083.00 | | 2 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 501.00 | | 6 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 618.00 | 11 582.00 | | 7 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 545.00 | 948 095.00 | | 16 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 916.00 | 1 569 510.00 | | 707 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
FG Production vendue services | 53 756.00 | | 53 756.00 | 53 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 756.00 | | 1 003 756.00 | 1 003 756.00 |
FM Production stockée | | | -827 184.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 85.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 8.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | 77.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 258.00 | 30 258.00 | | 19 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 577.00 | 191 550.00 | | 176 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 621.00 | 96 044.00 | | 106 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 956.00 | 95 506.00 | | 69 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 040.00 | | 3 650.00 | 5 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 040.00 | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 040.00 | 3 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 040.00 | | 3 650.00 | 4 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 686.00 | 1 383.00 | 4 040.00 | 3 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 686.00 | 1 383.00 | 4 040.00 | 3 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414.00 | 1 414.00 | 1 000.00 | 2 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 019.00 | | | 38 019.00 |
ST Autres comptes | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 323.00 | | | 47 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |