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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 379.00 | 3 694.00 | 685.00 | 4 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 856.00 | 3 712.00 | 1 144.00 | 4 856.00 |
BT Marchandises | 1 901 775.00 | | 1 901 775.00 | 1 901 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CF Disponibilités | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 615.00 | | 1 910 615.00 | 1 910 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 472.00 | 3 712.00 | 1 911 759.00 | 1 915 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 098.00 | 328 309.00 | | 387 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 811.00 | 58 789.00 | | 28 811.00 |
DL TOTAL (I) | 525 910.00 | 497 098.00 | | 525 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 102.00 | 536 015.00 | | 493 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 263.00 | 863 065.00 | | 883 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 809.00 | 9 592.00 | | 6 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 675.00 | 7 820.00 | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 849.00 | 1 416 492.00 | | 1 385 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 759.00 | 1 913 590.00 | | 1 911 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 94 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 798.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 122.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 398.00 | 10 125.00 | | 19 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 398.00 | 344.00 | | 19 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 404.00 | 344.00 | | 19 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 9 778.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | 11 763.00 | | 5 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 199.00 | 157 354.00 | | 114 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 387.00 | 98 565.00 | | 85 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 811.00 | 58 789.00 | | 28 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 056.00 | | 800.00 | 4 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18.00 | | | 18.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 579.00 | | 800.00 | 3 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 439.00 | 273.00 | | 3 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 420.00 | 273.00 | | 3 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 398.00 | | 1 938.00 | 19 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 102.00 | 44 174.00 | 183 240.00 | 493 102.00 |
VI Groupe et associés | 875 523.00 | | | 875 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 234.00 | 3 775.00 | 459.00 | 4 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 850.00 | 61 399.00 | 183 240.00 | 1 385 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
ST Autres comptes | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 213.00 | | | 25 213.00 |