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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 579.00 | 3 327.00 | 253.00 | 3 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 056.00 | 3 345.00 | 712.00 | 4 056.00 |
BT Marchandises | 2 356 559.00 | | 2 356 559.00 | 2 356 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 402.00 | 7 343.00 | 4 059.00 | 11 402.00 |
BZ Autres créances | 37 489.00 | 19 398.00 | 18 091.00 | 37 489.00 |
CF Disponibilités | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 082.00 | 26 741.00 | 2 407 341.00 | 2 434 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 139.00 | 30 086.00 | 2 408 052.00 | 2 438 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 304.00 | 8 047.00 | | 9 304.00 |
DH Report à nouveau | 293 894.00 | 270 018.00 | | 293 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 112.00 | 25 133.00 | | 35 112.00 |
DL TOTAL (I) | 438 309.00 | 403 198.00 | | 438 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 266.00 | 617 680.00 | | 577 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365 191.00 | 1 349 759.00 | | 1 365 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 167.00 | 26 883.00 | | 23 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 120.00 | 19 920.00 | | 4 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 743.00 | 2 015 085.00 | | 1 969 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 052.00 | 2 418 283.00 | | 2 408 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 808.00 | 1 423 657.00 | | 1 423 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 118 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 203.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 6.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 97.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 108.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 109.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -1 012.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 310.00 | 8 874.00 | | 6 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 218.00 | 120 194.00 | | 118 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 107.00 | 95 061.00 | | 83 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 112.00 | 25 133.00 | | 35 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VB T. V. A. | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 266.00 | 41 251.00 | 169 951.00 | 577 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 355 271.00 | 1 355 271.00 | | 1 355 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93.00 | | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 914.00 | 42 669.00 | 9 246.00 | 51 914.00 |
VW T.V.A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 743.00 | 1 423 808.00 | 179 871.00 | 1 969 743.00 |