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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 514.00 | 2 968.00 | 11 546.00 | 14 514.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 294.00 | 2 162.00 | 44 132.00 | 46 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 658.00 | 5 130.00 | 71 528.00 | 76 658.00 |
BP En cours de production de services | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 189.00 | | 106 189.00 | 106 189.00 |
BZ Autres créances | 29 696.00 | | 29 696.00 | 29 696.00 |
CF Disponibilités | 35 324.00 | | 35 324.00 | 35 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 336.00 | | 188 336.00 | 188 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 994.00 | 5 130.00 | 259 864.00 | 264 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
DH Report à nouveau | 83 321.00 | 75 289.00 | | 83 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 955.00 | 8 032.00 | | -73 955.00 |
DL TOTAL (I) | 12 502.00 | 86 457.00 | | 12 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 722.00 | | | 65 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 743.00 | 30 432.00 | | 110 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 897.00 | 8 136.00 | | 70 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 363.00 | 38 568.00 | | 247 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 864.00 | 125 026.00 | | 259 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 987.00 | | 313 987.00 | 313 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 987.00 | | 313 987.00 | 313 987.00 |
FM Production stockée | | | 5 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 046.00 | 174 231.00 | | 319 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 002.00 | 166 199.00 | | 393 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 955.00 | 8 032.00 | | -73 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212.00 | | 76 658.00 | 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212.00 | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212.00 | 76 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | 5 850.00 | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 130.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 968.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 722.00 | 15 722.00 | 50 000.00 | 65 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 743.00 | 110 743.00 | | 110 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 106 189.00 | | | 106 189.00 |
VB T. V. A. | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 722.00 | | | 65 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 848.00 | 147 998.00 | 5 850.00 | 153 848.00 |
VW T.V.A. | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 363.00 | 197 363.00 | 50 000.00 | 247 363.00 |