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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 381.00 | 10 782.00 | 15 598.00 | 26 381.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 788.00 | 20 224.00 | 45 564.00 | 65 788.00 |
AX Avances et acomptes | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 122.00 | 31 006.00 | 79 116.00 | 110 122.00 |
BP En cours de production de services | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 294.00 | | 297 294.00 | 297 294.00 |
BZ Autres créances | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
CF Disponibilités | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 583.00 | | 31 583.00 | 31 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 570.00 | | 367 570.00 | 367 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 692.00 | 31 006.00 | 446 686.00 | 477 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
DH Report à nouveau | -1 884.00 | 9 365.00 | | -1 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 571.00 | -11 249.00 | | 1 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 823.00 | 1 252.00 | | 2 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 609.00 | | | 81 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 847.00 | 119 247.00 | | 151 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 480.00 | 178 276.00 | | 148 480.00 |
EA Autres dettes | 52 122.00 | 28 889.00 | | 52 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 862.00 | 326 412.00 | | 443 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 686.00 | 327 664.00 | | 446 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 253.00 | 326 412.00 | | 422 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 238.00 | 216 529.00 | 1 034 767.00 | 818 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 238.00 | 216 529.00 | 1 034 767.00 | 818 238.00 |
FM Production stockée | | | 10 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 685.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 616.00 | 15 233.00 | | 21 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 129 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 129 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 956.00 | 826 248.00 | | 1 044 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 384.00 | 837 498.00 | | 1 043 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 571.00 | -11 249.00 | | 1 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 361.00 | | 20 080.00 | 101 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 319.00 | 110 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 319.00 | 36 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 494.00 | | 12 206.00 | 35 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 017.00 | | 7 875.00 | 60 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 640.00 | 20 685.00 | 11 319.00 | 21 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 221.00 | 10 880.00 | 11 319.00 | 11 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 419.00 | 9 805.00 | | 10 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 609.00 | 60 000.00 | 21 609.00 | 81 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 847.00 | 151 847.00 | | 151 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 122.00 | 52 122.00 | | 52 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 297 294.00 | 297 294.00 | | 297 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 687.00 | | | 125 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 078.00 | | | 44 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 403.00 | 353 553.00 | 5 850.00 | 359 403.00 |
VW T.V.A. | 75 646.00 | 75 646.00 | | 75 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 862.00 | 422 253.00 | 21 609.00 | 443 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 605.00 | 8 843.00 | | 11 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 935.00 | 12 739.00 | | 45 935.00 |
ST Autres comptes | 144 841.00 | 110 545.00 | | 144 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 127.00 | 25 509.00 | | 27 127.00 |
YT Sous‐traitance | 159 872.00 | 107 183.00 | | 159 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | 1 507.00 | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 786.00 | 10 350.00 | | 12 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 608.00 | 111 702.00 | | 165 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 099.00 | 12 295.00 | | 19 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 775.00 | 255 975.00 | | 377 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |