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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 315.00 | 44 509.00 | 28 806.00 | 73 315.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 827.00 | 50 191.00 | 88 636.00 | 138 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 632.00 | 94 700.00 | 147 932.00 | 242 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 388.00 | 43 530.00 | 778 859.00 | 822 388.00 |
BZ Autres créances | 24 929.00 | | 24 929.00 | 24 929.00 |
CF Disponibilités | 90 477.00 | | 90 477.00 | 90 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 867.00 | 43 530.00 | 903 338.00 | 946 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 499.00 | 138 230.00 | 1 051 269.00 | 1 189 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 540.00 | | | 70 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
DH Report à nouveau | 4 371.00 | -313.00 | | 4 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 265.00 | 4 684.00 | | 37 265.00 |
DL TOTAL (I) | 44 773.00 | 7 508.00 | | 44 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 328.00 | 69 401.00 | | 103 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 337.00 | 248 054.00 | | 282 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 787.00 | 272 882.00 | | 355 787.00 |
EA Autres dettes | 19 335.00 | 47 525.00 | | 19 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 710.00 | | | 45 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 497.00 | 637 862.00 | | 1 006 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 269.00 | 645 369.00 | | 1 051 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 328.00 | | | 103 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 859.00 | 152 690.00 | 1 676 549.00 | 1 523 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 859.00 | 152 690.00 | 1 676 549.00 | 1 523 859.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 349.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 000.00 | 44 312.00 | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 000.00 | 44 312.00 | | 85 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 000.00 | -44 312.00 | | -85 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 305.00 | 1 456 335.00 | | 1 689 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 040.00 | 1 451 651.00 | | 1 652 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 265.00 | 4 684.00 | | 37 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 510.00 | | 101 122.00 | 141 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 457.00 | | 30 858.00 | 52 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 203.00 | | 55 624.00 | 83 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | 14 640.00 | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 641.00 | 37 059.00 | | 57 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 472.00 | 20 038.00 | | 24 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 170.00 | 17 021.00 | | 33 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 597.00 | 21 349.00 | 6 416.00 | 28 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 597.00 | 21 349.00 | 6 416.00 | 28 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 597.00 | 21 349.00 | 6 416.00 | 28 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 349.00 | 6 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 328.00 | 60 000.00 | 43 328.00 | 103 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 337.00 | 282 337.00 | | 282 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 487.00 | 66 487.00 | | 66 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 520.00 | 119 520.00 | | 119 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
UX Autres créances clients | 751 848.00 | 751 848.00 | | 751 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 540.00 | | 70 540.00 | 70 540.00 |
VB T. V. A. | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 29 804.00 | 170 196.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 005.00 | | | 403 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 078.00 | | | 169 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 880.00 | 785 849.00 | 91 030.00 | 876 880.00 |
VW T.V.A. | 161 188.00 | 161 188.00 | | 161 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 497.00 | 792 973.00 | 213 524.00 | 1 006 497.00 |