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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 494.00 | 11 221.00 | 14 273.00 | 25 494.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 017.00 | 10 419.00 | 49 598.00 | 60 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 361.00 | 21 640.00 | 79 720.00 | 101 361.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 307.00 | | 189 307.00 | 189 307.00 |
BZ Autres créances | 30 548.00 | | 30 548.00 | 30 548.00 |
CF Disponibilités | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 944.00 | | 247 944.00 | 247 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 304.00 | 21 640.00 | 327 664.00 | 349 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
DH Report à nouveau | 9 365.00 | 83 321.00 | | 9 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 249.00 | -73 955.00 | | -11 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252.00 | 12 502.00 | | 1 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 247.00 | 110 743.00 | | 119 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 276.00 | 70 897.00 | | 178 276.00 |
EA Autres dettes | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 412.00 | 247 363.00 | | 326 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 664.00 | 259 864.00 | | 327 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 412.00 | 197 363.00 | | 326 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 508.00 | 143 418.00 | 701 926.00 | 558 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 508.00 | 143 418.00 | 701 926.00 | 558 508.00 |
FM Production stockée | | | -5 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 510.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 312.00 | | | 129 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 312.00 | | | 129 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 312.00 | | | 129 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 248.00 | 319 046.00 | | 826 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 498.00 | 393 002.00 | | 837 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 249.00 | -73 955.00 | | -11 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 658.00 | | 24 703.00 | 76 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 514.00 | | 10 980.00 | 24 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 294.00 | | 13 723.00 | 46 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 130.00 | 16 510.00 | | 5 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | 8 253.00 | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162.00 | 8 257.00 | | 2 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 247.00 | 119 247.00 | | 119 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 153.00 | 48 153.00 | | 48 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 937.00 | 89 937.00 | | 89 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 189 307.00 | | | 189 307.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 090.00 | | | 102 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 812.00 | | | 167 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 842.00 | 243 992.00 | 5 850.00 | 249 842.00 |
VW T.V.A. | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 412.00 | 326 412.00 | | 326 412.00 |