| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 875.00 | 49 154.00 | 30 721.00 | 79 875.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 682.00 | 52 437.00 | 68 244.00 | 120 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 113.00 | 101 591.00 | 123 521.00 | 225 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 665.00 | 27 603.00 | 786 062.00 | 813 665.00 |
BZ Autres créances | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
CF Disponibilités | 243 292.00 | | 243 292.00 | 243 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 419.00 | 27 603.00 | 1 050 816.00 | 1 078 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 532.00 | 129 194.00 | 1 174 337.00 | 1 303 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 323.00 | | | 34 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
DH Report à nouveau | 41 636.00 | 4 371.00 | | 41 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 769.00 | 37 265.00 | | 173 769.00 |
DL TOTAL (I) | 218 542.00 | 44 773.00 | | 218 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 196.00 | 200 000.00 | | 170 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 103 328.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 507.00 | 282 337.00 | | 173 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 157.00 | 355 787.00 | | 423 157.00 |
EA Autres dettes | 24 960.00 | 19 335.00 | | 24 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 476.00 | 45 710.00 | | 159 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 795.00 | 1 006 497.00 | | 955 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 337.00 | 1 051 269.00 | | 1 174 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 445.00 | 792 973.00 | | 825 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 579 062.00 | 256 733.00 | 2 835 795.00 | 2 579 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 062.00 | 256 733.00 | 2 835 795.00 | 2 579 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 839.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 85 000.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 486.00 | 85 000.00 | | 24 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 486.00 | -85 000.00 | | -24 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 015.00 | 1 689 305.00 | | 2 871 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 246.00 | 1 652 040.00 | | 2 697 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 769.00 | 37 265.00 | | 173 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 632.00 | | 61 981.00 | 242 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 934.00 | 14 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 500.00 | 225 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 635.00 | 89 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 932.00 | 120 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 315.00 | | 42 195.00 | 83 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 827.00 | | 19 786.00 | 138 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 700.00 | 80 458.00 | 73 567.00 | 94 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 509.00 | 40 280.00 | 35 635.00 | 44 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 191.00 | 40 178.00 | 37 932.00 | 50 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 530.00 | 17 839.00 | 33 766.00 | 43 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 530.00 | 17 839.00 | 33 766.00 | 43 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 530.00 | 17 839.00 | 33 766.00 | 43 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 839.00 | 33 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 507.00 | 173 507.00 | | 173 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 127.00 | 119 127.00 | | 119 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 616.00 | 115 616.00 | | 115 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 476.00 | 159 476.00 | | 159 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
UX Autres créances clients | 779 341.00 | 779 341.00 | | 779 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
VB T. V. A. | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 196.00 | 39 845.00 | 130 351.00 | 170 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 335.00 | | | 131 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 683.00 | 800 803.00 | 48 880.00 | 849 683.00 |
VW T.V.A. | 133 130.00 | 133 130.00 | | 133 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 795.00 | 825 445.00 | 130 351.00 | 955 795.00 |