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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 457.00 | 24 472.00 | 17 986.00 | 42 457.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 203.00 | 33 170.00 | 50 033.00 | 83 203.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 510.00 | 57 641.00 | 83 869.00 | 141 510.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 538 275.00 | 28 597.00 | 509 678.00 | 538 275.00 |
BZ Autres créances | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
CF Disponibilités | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 097.00 | 28 597.00 | 561 501.00 | 590 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 607.00 | 86 238.00 | 645 369.00 | 731 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
DH Report à nouveau | -313.00 | -1 884.00 | | -313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 684.00 | 1 571.00 | | 4 684.00 |
DL TOTAL (I) | 7 508.00 | 2 823.00 | | 7 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 401.00 | 81 609.00 | | 69 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 054.00 | 151 847.00 | | 248 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 882.00 | 148 480.00 | | 272 882.00 |
EA Autres dettes | 47 525.00 | 52 122.00 | | 47 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 637 862.00 | 443 862.00 | | 637 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 369.00 | 446 686.00 | | 645 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 460.00 | 422 253.00 | | 628 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 330 784.00 | 133 813.00 | 1 464 597.00 | 1 330 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 784.00 | 133 813.00 | 1 464 597.00 | 1 330 784.00 |
FM Production stockée | | | -10 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 597.00 | |
GE Autres charges | | | 13 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 455.00 | 21 616.00 | | 22 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 312.00 | | | 44 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 312.00 | | | 44 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 312.00 | | | -44 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 335.00 | 1 044 956.00 | | 1 456 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 651.00 | 1 043 384.00 | | 1 451 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 684.00 | 1 571.00 | | 4 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 122.00 | | 33 492.00 | 110 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 104.00 | 141 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 104.00 | 83 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 381.00 | | 16 077.00 | 36 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 891.00 | | 17 415.00 | 67 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 006.00 | 26 635.00 | | 31 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 782.00 | 13 689.00 | | 10 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 224.00 | 12 946.00 | | 20 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 597.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 597.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 401.00 | 60 000.00 | 9 401.00 | 69 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 054.00 | 248 054.00 | | 248 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 536.00 | 67 536.00 | | 67 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 152.00 | 74 152.00 | | 74 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 496 811.00 | 496 811.00 | | 496 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 464.00 | 41 464.00 | | 41 464.00 |
VB T. V. A. | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 155.00 | 588 305.00 | 5 850.00 | 594 155.00 |
VW T.V.A. | 125 511.00 | 125 511.00 | | 125 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 862.00 | 628 460.00 | 9 401.00 | 637 862.00 |