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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 66 200.00 | 23 706.00 | 42 494.00 | 66 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 938.00 | 18 508.00 | 132 430.00 | 150 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 494.00 | 45 174.00 | 1 475 321.00 | 1 520 494.00 |
BT Marchandises | 123 021.00 | | 123 021.00 | 123 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 63 486.00 | | 63 486.00 | 63 486.00 |
CF Disponibilités | 29 936.00 | | 29 936.00 | 29 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 519.00 | | 219 519.00 | 219 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 013.00 | 45 174.00 | 1 694 840.00 | 1 740 013.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 249 504.00 | 190 914.00 | | 249 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 050.00 | 58 590.00 | | 67 050.00 |
DL TOTAL (I) | 396 854.00 | 329 804.00 | | 396 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 005.00 | 926 061.00 | | 1 011 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 435.00 | 111 981.00 | | 116 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 823.00 | 123 774.00 | | 125 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 962.00 | 38 319.00 | | 40 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 986.00 | 1 200 135.00 | | 1 297 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 840.00 | 1 529 939.00 | | 1 694 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 658.00 | 378 137.00 | | 395 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 855.00 | | 136 868.00 | 1 387 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 229.00 | 1 520 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 229.00 | 220 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 459.00 | | 136 868.00 | 87 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 782.00 | 10 621.00 | 4 229.00 | 38 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 782.00 | 10 621.00 | 4 229.00 | 38 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 824.00 | 125 824.00 | | 125 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 43 668.00 | | | 43 668.00 |
VB T. V. A. | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 184.00 | 106 856.00 | 418 716.00 | 1 009 184.00 |
VI Groupe et associés | 116 435.00 | 116 435.00 | | 116 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 045 500.00 | | | 1 045 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950 244.00 | | | 950 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 881.00 | 66 561.00 | 320.00 | 66 881.00 |
VW T.V.A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 986.00 | 395 658.00 | 418 716.00 | 1 297 986.00 |