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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 66 200.00 | 33 636.00 | 32 564.00 | 66 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 679.00 | 60 719.00 | 94 960.00 | 155 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 235.00 | 97 314.00 | 1 427 920.00 | 1 525 235.00 |
BT Marchandises | 131 664.00 | | 131 664.00 | 131 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BZ Autres créances | 66 353.00 | | 66 353.00 | 66 353.00 |
CF Disponibilités | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 424.00 | | 215 424.00 | 215 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 658.00 | 97 314.00 | 1 643 344.00 | 1 740 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 180.00 | 64 180.00 | | 64 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 418.00 | 7 300.00 | | 6 418.00 |
DG Autres réserves | 400 197.00 | 319 629.00 | | 400 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 526.00 | 79 686.00 | | 78 526.00 |
DL TOTAL (I) | 583 440.00 | 504 915.00 | | 583 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 682.00 | 879 888.00 | | 770 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 090.00 | 97 000.00 | | 97 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 587.00 | 188 799.00 | | 154 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 298.00 | 36 237.00 | | 34 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 90.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 903.00 | 1 205 136.00 | | 1 059 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 344.00 | 1 710 051.00 | | 1 643 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 622.00 | 435 925.00 | | 401 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 235.00 | | | 1 525 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 838.00 | | | 224 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 615.00 | 17 700.00 | | 79 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 615.00 | 17 700.00 | | 79 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 587.00 | 154 587.00 | | 154 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
VB T. V. A. | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 211.00 | 110 930.00 | 462 856.00 | 769 211.00 |
VI Groupe et associés | 97 090.00 | 97 090.00 | | 97 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 080.00 | | | 109 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 589.00 | 70 269.00 | 320.00 | 70 589.00 |
VW T.V.A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 903.00 | 401 622.00 | 462 856.00 | 1 059 903.00 |