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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 66 200.00 | 27 016.00 | 39 184.00 | 66 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 583.00 | 32 002.00 | 121 581.00 | 153 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 139.00 | 61 978.00 | 1 461 161.00 | 1 523 139.00 |
BT Marchandises | 119 031.00 | | 119 031.00 | 119 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 490.00 | | 62 490.00 | 62 490.00 |
BZ Autres créances | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
CF Disponibilités | 42 693.00 | | 42 693.00 | 42 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 935.00 | | 253 935.00 | 253 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 074.00 | 61 978.00 | 1 715 096.00 | 1 777 074.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 316 554.00 | 249 504.00 | | 316 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 375.00 | 67 050.00 | | 88 375.00 |
DL TOTAL (I) | 485 229.00 | 396 854.00 | | 485 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 275.00 | 1 011 005.00 | | 906 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 644.00 | 116 435.00 | | 118 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 534.00 | 125 823.00 | | 155 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 291.00 | 40 962.00 | | 46 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 123.00 | 3 761.00 | | 3 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 867.00 | 1 297 986.00 | | 1 229 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 096.00 | 1 694 840.00 | | 1 715 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 713.00 | 395 658.00 | | 429 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 494.00 | | 2 645.00 | 1 520 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 098.00 | | 2 645.00 | 220 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 174.00 | 16 804.00 | | 45 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 174.00 | 16 804.00 | | 45 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 535.00 | 155 535.00 | | 155 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 62 491.00 | | | 62 491.00 |
VB T. V. A. | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 526.00 | 104 372.00 | 416 820.00 | 904 526.00 |
VI Groupe et associés | 118 644.00 | 118 644.00 | | 118 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 802.00 | | | 105 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 697.00 | 90 377.00 | 320.00 | 90 697.00 |
VW T.V.A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 867.00 | 429 713.00 | 416 820.00 | 1 229 867.00 |