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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 66 200.00 | 30 326.00 | 35 874.00 | 66 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 679.00 | 46 329.00 | 109 350.00 | 155 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 235.00 | 79 615.00 | 1 445 620.00 | 1 525 235.00 |
BT Marchandises | 121 078.00 | | 121 078.00 | 121 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 85 087.00 | | 85 087.00 | 85 087.00 |
CF Disponibilités | 52 621.00 | | 52 621.00 | 52 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 431.00 | | 264 431.00 | 264 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 665.00 | 79 615.00 | 1 710 051.00 | 1 789 665.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 180.00 | 73 000.00 | | 64 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 319 629.00 | 316 554.00 | | 319 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 686.00 | 88 375.00 | | 79 686.00 |
DL TOTAL (I) | 504 915.00 | 485 229.00 | | 504 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 888.00 | 906 275.00 | | 879 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 000.00 | 118 644.00 | | 97 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 799.00 | 155 534.00 | | 188 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 237.00 | 46 291.00 | | 36 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 136.00 | 1 229 867.00 | | 1 205 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 051.00 | 1 715 096.00 | | 1 710 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 925.00 | 429 713.00 | | 435 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 139.00 | | 2 096.00 | 1 523 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 743.00 | | 2 096.00 | 222 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 978.00 | 17 637.00 | 79 615.00 | 61 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 978.00 | 17 637.00 | 79 615.00 | 61 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 798.00 | 188 798.00 | | 188 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 52 268.00 | 52 268.00 | | 52 268.00 |
VB T. V. A. | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 292.00 | 109 080.00 | 455 137.00 | 878 292.00 |
VI Groupe et associés | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 234.00 | | | 106 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 145.00 | 88 825.00 | 320.00 | 89 145.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 136.00 | 435 925.00 | 455 137.00 | 1 205 136.00 |