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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 66 200.00 | 36 946.00 | 29 254.00 | 66 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 877.00 | 75 237.00 | 82 640.00 | 157 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 433.00 | 115 143.00 | 1 412 290.00 | 1 527 433.00 |
BT Marchandises | 131 291.00 | | 131 291.00 | 131 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BZ Autres créances | 95 833.00 | | 95 833.00 | 95 833.00 |
CF Disponibilités | 69 090.00 | | 69 090.00 | 69 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 972.00 | | 305 972.00 | 305 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 405.00 | 115 143.00 | 1 718 262.00 | 1 833 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 180.00 | 64 180.00 | | 64 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
DG Autres réserves | 478 722.00 | 400 197.00 | | 478 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 096.00 | 78 526.00 | | 38 096.00 |
DL TOTAL (I) | 621 536.00 | 583 440.00 | | 621 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 078.00 | 770 682.00 | | 864 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 791.00 | 97 090.00 | | 21 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 722.00 | 154 587.00 | | 167 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 925.00 | 34 298.00 | | 39 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 124.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 726.00 | 1 059 903.00 | | 1 096 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 262.00 | 1 643 344.00 | | 1 718 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 199.00 | 401 622.00 | | 317 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 473 980.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 500 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 828.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 20.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 20.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | 925.00 | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | 925.00 | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | -905.00 | | -876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 933.00 | 23 655.00 | | 7 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 501.00 | 1 493 418.00 | | 1 503 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 405.00 | 1 414 892.00 | | 1 465 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 096.00 | 78 526.00 | | 38 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 235.00 | | 2 198.00 | 1 525 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 838.00 | | 2 198.00 | 224 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 314.00 | 17 828.00 | | 97 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 314.00 | 17 828.00 | | 97 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 723.00 | 167 723.00 | | 167 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
VB T. V. A. | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VC Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 072.00 | 83 545.00 | 341 886.00 | 863 072.00 |
VI Groupe et associés | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 573.00 | | | 783 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 679.00 | 103 359.00 | 320.00 | 103 679.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 726.00 | 317 199.00 | 341 886.00 | 1 096 726.00 |