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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307.00 | 206.00 | 101.00 | 307.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 659.00 | 115 410.00 | 66 249.00 | 181 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 888.00 | 149 143.00 | 137 745.00 | 286 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 965.00 | | 67 965.00 | 67 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 819.00 | 264 759.00 | 592 060.00 | 856 819.00 |
BT Marchandises | 298 759.00 | | 298 759.00 | 298 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 390 031.00 | | 2 390 031.00 | 2 390 031.00 |
BZ Autres créances | 143 676.00 | | 143 676.00 | 143 676.00 |
CF Disponibilités | 94 519.00 | | 94 519.00 | 94 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 985.00 | | 2 931 985.00 | 2 931 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 804.00 | 264 759.00 | 3 524 045.00 | 3 788 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 965.00 | | | 67 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 243.00 | | | 290 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 700.00 | | | 155 700.00 |
DL TOTAL (I) | 847 943.00 | | | 847 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 996.00 | | | 963 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 906.00 | | | 160 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 148.00 | | | 1 391 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 435.00 | | | 158 435.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 102.00 | | | 2 676 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 045.00 | | | 3 524 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 493 630.00 | | | 2 493 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669 032.00 | | | 669 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 349 898.00 | | 11 349 898.00 | 11 349 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 349 898.00 | | 11 349 898.00 | 11 349 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 392 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 327 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 285.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 237 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 704.00 | 5 200.00 | | 23 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 609.00 | | | 73 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 313.00 | | | 97 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 481.00 | | | 80 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 366.00 | | | 72 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 490 154.00 | | | 11 490 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 334 454.00 | | | 11 334 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 700.00 | | | 155 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 125.00 | | 55 474.00 | 828 125.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 291.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 291.00 | 67 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 780.00 | 856 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 489.00 | 468 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 117.00 | | 190.00 | 320 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 752.00 | | 49 284.00 | 420 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 256.00 | | 6 000.00 | 87 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 589.00 | 57 285.00 | 114.00 | 207 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 89.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 472.00 | 57 196.00 | 114.00 | 207 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 148.00 | 1 391 148.00 | | 1 391 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 154.00 | 81 154.00 | | 81 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 227.00 | 55 227.00 | | 55 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 965.00 | 67 965.00 | | 67 965.00 |
UX Autres créances clients | 2 390 031.00 | | | 2 390 031.00 |
VB T. V. A. | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669 387.00 | 669 387.00 | | 669 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 608.00 | 112 136.00 | 182 472.00 | 294 608.00 |
VI Groupe et associés | 160 906.00 | 160 906.00 | | 160 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 951.00 | | | 137 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 672.00 | 2 606 672.00 | | 2 606 672.00 |
VW T.V.A. | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 102.00 | 2 493 630.00 | 182 472.00 | 2 676 102.00 |