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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 885.00 | 153 832.00 | 146 053.00 | 299 885.00 |
BZ Autres créances | 206 532.00 | | 206 532.00 | 206 532.00 |
CF Disponibilités | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 523 007.00 | 153 832.00 | 369 175.00 | 523 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 007.00 | 153 832.00 | 369 175.00 | 523 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 797 245.00 | 657 763.00 | | 797 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 045 559.00 | 139 482.00 | | -1 045 559.00 |
DL TOTAL (I) | 191 687.00 | 1 237 245.00 | | 191 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 025.00 | 1 329 874.00 | | 120 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 924 456.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 366.00 | 82 257.00 | | 5 366.00 |
EA Autres dettes | 36 192.00 | 2 832.00 | | 36 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 488.00 | 2 355 326.00 | | 177 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 175.00 | 3 592 572.00 | | 369 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 602.00 | 2 280 753.00 | | 149 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 769.00 | 1 189 193.00 | | 49 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 712.00 | | 836 712.00 | 836 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 712.00 | | 836 712.00 | 836 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 713 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 832.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 033 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 042 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 613.00 | 53 121.00 | | 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 973.00 | 8 998.00 | | 2 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 668 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 973.00 | 677 300.00 | | 2 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 973.00 | 522 700.00 | | -2 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 864.00 | 13 181 752.00 | | 837 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 422.00 | 13 042 270.00 | | 1 883 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 045 559.00 | 139 482.00 | | -1 045 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 140.00 | 18 156.00 | | 10 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 153 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 153 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 153 832.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
UX Autres créances clients | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 694.00 | 263 694.00 | | 263 694.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VC Groupe et associés | 169 500.00 | 169 500.00 | | 169 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 769.00 | 49 769.00 | | 49 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 255.00 | 42 369.00 | 27 886.00 | 70 255.00 |
VI Groupe et associés | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 625.00 | | | 53 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 417.00 | 506 417.00 | | 506 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 488.00 | 149 602.00 | 27 886.00 | 177 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | 17 613.00 | | 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 112.00 | 105 273.00 | | 10 112.00 |
ST Autres comptes | 131 544.00 | 368 065.00 | | 131 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 347.00 | 337 886.00 | | 100 347.00 |
YT Sous‐traitance | -1 275.00 | 21 722.00 | | -1 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 316.00 | 14 780.00 | | 25 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 510.00 | 32 393.00 | | 25 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 089.00 | 666 617.00 | | 46 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 375.00 | 588 013.00 | | 30 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 728.00 | 832 946.00 | | 240 728.00 |