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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
BZ Autres créances | 185 182.00 | | 185 182.00 | 185 182.00 |
CF Disponibilités | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 239.00 | | 202 239.00 | 202 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 239.00 | | 202 239.00 | 202 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 313.00 | 797 245.00 | | -248 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 678.00 | -1 045 559.00 | | -48 678.00 |
DL TOTAL (I) | 143 009.00 | 191 687.00 | | 143 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 324.00 | 120 025.00 | | 29 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 906.00 | 15 906.00 | | 29 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 366.00 | | |
EA Autres dettes | | 36 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 230.00 | 177 488.00 | | 59 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 239.00 | 369 175.00 | | 202 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 069.00 | 177 488.00 | | 57 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 438.00 | 49 769.00 | | 1 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 158 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 613.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 355.00 | 2 973.00 | | 5 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 355.00 | 2 973.00 | | 5 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 890.00 | -2 973.00 | | -2 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 523.00 | 837 864.00 | | 157 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 201.00 | 1 883 422.00 | | 206 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 678.00 | -1 045 559.00 | | -48 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 140.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 832.00 | | 153 832.00 | 153 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 832.00 | | 153 832.00 | 153 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 832.00 | | 153 832.00 | 153 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 153 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VC Groupe et associés | 182 700.00 | 182 700.00 | | 182 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 886.00 | 25 725.00 | 2 161.00 | 27 886.00 |
VI Groupe et associés | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 987.00 | | | 60 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 557.00 | 196 557.00 | | 196 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 230.00 | 57 069.00 | 2 161.00 | 59 230.00 |